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Schroder ISF EURO Government Bond C Acc Fonds

 
13,94
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 22.07.21
13,94 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,34%--1,27%
1 Tag+0,07%-+0,07%
1 Woche--+0,52%
1 Monat+1,59%-+1,67%
6 Monate-0,84%--
1 Jahr+0,88%-+0,75%
2 Jahre+3,61%+1,50%-
3 Jahre+10,48%+2,95%-
5 Jahre+8,94%+1,42%-
10 Jahre+55,51%+4,29%-
20 Jahre+116,88%+3,95%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF EURO Government Bond C acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs13,94EUR
Performance+0,07 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung13,94EUR
Tageshoch13,94EUR
Tagestief13,94EUR
Vortageskurs13,93EUR
52-Wochen Hoch14,18EUR
52-Wochen Tief13,56EUR
Performance 1 Monat+1,59 %
Performance 1 Jahr+0,88 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuropa Währungen
WährungEuro
Auflagedatum13.09.1994
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen536,24 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDavid Scammell
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMerrill Lynch EMU Direct Government Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,00+0,06
Korrelation Benchmark+0,77+0,69
Tracking Error+1,95%+3,62%
Jensens Alpha-3,40%+1,61%
Maximaler Verlust-3,09%-3,74%
Längste Verlustperiode6 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,143,18 %
2 Jahre+0,464,31 %
3 Jahre+0,854,00 %
5 Jahre+0,483,81 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,37 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com