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SISF Eur Gv Bd CC Fonds

ISIN: LU0106236184 · WKN: 933372 · SYM: 933372
11,21
 
EUR
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Letzter Kurs 23.09.22 · KAG Kurs

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Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden.
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Aktueller Kurs SCHRODER INTL/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,21EUR
Performance-0,80 %
Kurszeit23.09.22
Eröffnung13,39EUR
Tageshoch13,39EUR
Tagestief13,39EUR
Vortageskurs11,30EUR
52-Wochen Hoch13,89EUR
Performance 1 Monat-4,02 %
Performance 1 Jahr-18,63 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum17.01.2000
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen989,80 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Bob Jolly
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-15,62-5,10
Tracking Error+0,99%+0,95%
Jensens Alpha-0,25%-0,08%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,078,04 %
3 Jahre-0,936,03 %
5 Jahre-0,215,45 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu