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Schroder ISF Italian Equity C Acc Fonds

58,02
 
EUR
22.10.21 KAG Kurs
+0,29 %
+0,17 EUR
Rücknahmekurs 22.10.21
58,02 EUR
 
Ausgabekurs 22.10.21
58,60 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+24,97%-+25,33%
1 Tag+0,29%-+0,29%
1 Woche+1,63%-+0,55%
1 Monat+2,40%-+1,79%
6 Monate+15,29%--
1 Jahr+42,82%-+44,52%
2 Jahre+37,69%+16,04%-
3 Jahre+53,41%+10,35%-
5 Jahre+73,21%+11,59%-
10 Jahre+167,71%+10,87%-
20 Jahre+173,06%+5,15%-

Profil

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (< als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen mit Ausnahme von Immobilienunternehmen. Dabei werden mindestens 30 % dieses Vermögens (d. h. 21 % des Fondsvermögens) in Aktien italienischer Unternehmen investiert, die nicht im FTSE MIB Index oder in sonstigen vergleichbaren Indizes enthalten sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Wertpapiere eines einzigen Unternehmens investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.
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Aktueller Kurs SISF Italian Equity C acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs58,02EUR
Performance+0,29 %
Kurszeit22.10.21
Eröffnung58,02EUR
Tageshoch58,02EUR
Tagestief58,02EUR
Vortageskurs57,85EUR
52-Wochen Hoch58,15EUR
52-Wochen Tief37,50EUR
Performance 1 Monat+2,40 %
Performance 1 Jahr+42,82 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypItalien
WährungEuro
Auflagedatum17.01.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen29,11 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerRiitta Hujanen
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMIBTEL

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,48+0,11
Korrelation Benchmark+0,99+0,97
Tracking Error+4,41%+5,06%
Jensens Alpha+9,14%+1,31%
Maximaler Verlust-4,96%-28,48%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,8822,17 %
2 Jahre+0,6625,23 %
3 Jahre+0,4723,20 %
5 Jahre+0,5920,51 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,40 %
Total Expense Ratio1,08 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com