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Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Acc Fonds

 
12,94
 
EUR
26.07.21 Frankfurt
-0,10 %
-0,02 EUR
Geldkurs 26.07.21
12,85 EUR
3.892 Stk.
Briefkurs 26.07.21
12,97 EUR
3.856 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,43%-+2,06%-+1,68%
1 Tag-0,10%----0,10%
1 Woche-0,09%-+0,16%--0,10%
1 Monat-0,72%-+1,57%-+1,38%
6 Monate-2,43%-+1,18%--
1 Jahr+5,57%-+2,54%-+2,26%
2 Jahre+8,60%+4,21%+2,46%+1,98%-
3 Jahre+18,22%+5,74%+17,27%+5,04%-
5 Jahre+19,51%+3,63%+10,26%+2,22%-
10 Jahre+24,80%+2,24%+51,59%+4,26%-
20 Jahre+136,50%+4,40%+68,84%+2,65%-

Profil

Ziel des Fonds ist absoluter Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF Asian Bond Abs Ret A acc

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs12,94EUR
Performance-0,10 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung12,91EUR
Tageshoch12,94EUR
Tagestief12,91EUR
Vortageskurs12,90EUR
52-Wochen Hoch12,94EUR
52-Wochen Tief12,36EUR
Performance 1 Monat+1,57 %
Performance 1 Jahr+2,54 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypAsiatische Währungen
WährungUS-Dollar
Auflagedatum17.01.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen46,28 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerRajeev De Mello
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
Benchmark3 Month US Libor Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,00+0,05
Korrelation Benchmark+0,96+0,94
Tracking Error+2,27%+2,17%
Jensens Alpha-2,86%+1,13%
Maximaler Verlust-3,41%-6,00%
Längste Verlustperiode2 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,005,87 %
2 Jahre+0,337,49 %
3 Jahre+0,856,44 %
5 Jahre+0,426,22 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,71 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com