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Schroder ISF Asian Bond Absolute Return C Acc Fonds

 
17,56
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
+0,11 %
+0,02 USD
Rücknahmekurs 22.07.21
17,56 USD
 
Ausgabekurs 22.07.21
17,74 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,21%--2,26%-+2,00%
1 Tag+0,11%---+0,11%
1 Woche--+0,01%-+0,26%
1 Monat-0,68%--0,16%-+1,33%
6 Monate-2,21%--1,84%--
1 Jahr+6,04%-+4,92%-+3,04%
2 Jahre+9,60%+4,69%+8,87%+2,45%-
3 Jahre+19,85%+6,22%+19,59%+5,52%-
5 Jahre+22,44%+4,13%+20,71%+2,72%-
10 Jahre+31,88%+2,81%+31,32%+4,84%-
20 Jahre+167,67%+5,05%+91,09%+3,29%-

Profil

Ziel des Fonds ist absoluter Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF Asian Bond Abs Ret C acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs17,56USD
Performance+0,11 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung17,56USD
Tageshoch17,56USD
Tagestief17,56USD
Vortageskurs17,54USD
52-Wochen Hoch18,07USD
52-Wochen Tief16,77USD
Performance 1 Monat-0,16 %
Performance 1 Jahr+4,92 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypAsiatische Währungen
WährungUS-Dollar
Auflagedatum16.10.1998
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen29,85 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerRajeev De Mello
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
Benchmark3 Month US Libor Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,00+0,05
Korrelation Benchmark+0,96+0,94
Tracking Error+2,27%+2,17%
Jensens Alpha-2,42%+1,61%
Maximaler Verlust-3,34%-5,95%
Längste Verlustperiode2 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,085,88 %
2 Jahre+0,397,49 %
3 Jahre+0,936,44 %
5 Jahre+0,506,22 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio1,07 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com