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Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD A Acc Fonds

24,22
 
EUR
09:53:17 Frankfurt
+0,18 %
+0,05 EUR
Geldkurs 14:30:17
24,24 EUR
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Briefkurs 14:30:17
24,47 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,37%--0,17%--0,48%
1 Tag+0,18%---+0,18%
1 Woche+0,72%--0,12%-+0,06%
1 Monat-0,61%--0,74%--0,57%
6 Monate-3,37%--1,43%--
1 Jahr+4,45%-+1,00%-+1,09%
2 Jahre+2,76%+1,37%-3,90%-0,80%-
3 Jahre+6,06%+1,98%+2,90%+1,31%-
5 Jahre+7,75%+1,50%-0,08%+0,12%-
10 Jahre+9,41%+0,90%+30,08%+2,90%-
20 Jahre+128,32%+4,21%+63,00%+2,47%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden.
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Aktueller Kurs SISF EM Debt Abs Ret $ A acc

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs24,22EUR
Performance+0,18 %
Kurszeit09:53:17
Eröffnung24,24EUR
Tageshoch24,24EUR
Tagestief24,22EUR
Vortageskurs24,13EUR
52-Wochen Hoch24,52EUR
52-Wochen Tief23,44EUR
Performance 1 Monat-0,74 %
Performance 1 Jahr+1,00 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungUS-Dollar
Auflagedatum17.01.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen46,52 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGeoff Blanning
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI Emerging Markets Local

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,02
Korrelation Benchmark+0,68+0,75
Tracking Error+3,72%+3,70%
Jensens Alpha-7,00%-0,70%
Maximaler Verlust-4,15%-6,46%
Längste Verlustperiode3 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,214,95 %
2 Jahre-0,056,15 %
3 Jahre+0,315,63 %
5 Jahre+0,114,98 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,98 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com