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Schroder ISF Global Bond USD A Acc Fonds

 
11,58
 
EUR
19:55:48 Düsseldorf
-0,34 %
-0,04 EUR
Geldkurs 19:55:53
11,58 EUR
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Briefkurs 19:55:53
11,66 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,74%-+2,65%-+1,93%
1 Tag-0,34%----0,02%
1 Woche+0,19%-+0,61%-+0,49%
1 Monat-0,74%-+2,02%-+2,06%
6 Monate-2,74%-+1,66%--
1 Jahr+4,59%-+1,57%-+1,01%
2 Jahre+6,75%+3,32%+2,02%+1,10%-
3 Jahre+12,93%+4,14%+12,82%+3,45%-
5 Jahre+11,88%+2,27%-+0,88%-
10 Jahre+20,98%+1,92%-+3,94%-
20 Jahre+139,03%+4,45%+70,64%+2,71%-

Profil

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs und Erträgen hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden, die ein Rating von mindestens CCC (nach Standard & Poors) haben; maximal 20% des Nettovermögens des Fonds dürfen in Wertpapiere mit einem Rating von BB oder einem niedrigeren Rating investiert werden.
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Aktueller Kurs SISF Glo Bond $ A acc

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs11,58EUR
Performance-0,34 %
Kurszeit19:55:48
Eröffnung11,54EUR
Tageshoch11,59EUR
Tagestief11,54EUR
Vortageskurs11,62EUR
52-Wochen Hoch11,65EUR
52-Wochen Tief11,10EUR
Performance 1 Monat+2,02 %
Performance 1 Jahr+1,57 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungUS-Dollar
Auflagedatum17.01.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen48,52 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerBob Jolly, Gareth Isaac
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,03
Korrelation Benchmark+0,86+0,93
Tracking Error+2,79%+2,85%
Jensens Alpha-4,36%-0,62%
Maximaler Verlust-3,29%-7,35%
Längste Verlustperiode11 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,184,87 %
2 Jahre+0,208,15 %
3 Jahre+0,566,92 %
5 Jahre+0,235,75 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,98 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com