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Schroder ISF Global Bond USD C Acc Fonds

 
15,34
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
+0,12 %
+0,02 USD
Rücknahmekurs 22.07.21
15,34 USD
 
Ausgabekurs 22.07.21
15,49 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,60%--2,13%-+2,15%
1 Tag+0,12%---+0,12%
1 Woche--+0,42%-+0,54%
1 Monat-0,72%-+0,58%-+1,96%
6 Monate-2,60%--1,91%--
1 Jahr+4,90%-+3,75%-+1,48%
2 Jahre+7,39%+3,63%+7,90%+1,41%-
3 Jahre+13,95%+4,45%+14,35%+3,76%-
5 Jahre+13,57%+2,58%+14,97%+1,18%-
10 Jahre+24,65%+2,23%+24,75%+4,25%-
20 Jahre+161,78%+4,93%+86,88%+3,18%-

Profil

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs und Erträgen hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden, die ein Rating von mindestens CCC (nach Standard & Poors) haben; maximal 20% des Nettovermögens des Fonds dürfen in Wertpapiere mit einem Rating von BB oder einem niedrigeren Rating investiert werden.
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Aktueller Kurs SISF Glo Bond $ C acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs15,34USD
Performance+0,12 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung15,34USD
Tageshoch15,34USD
Tagestief15,34USD
Vortageskurs15,32USD
52-Wochen Hoch15,68USD
52-Wochen Tief14,86USD
Performance 1 Monat+0,58 %
Performance 1 Jahr+3,75 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungUS-Dollar
Auflagedatum18.01.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen179,21 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerBob Jolly, Gareth Isaac
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio0,00+0,03
Korrelation Benchmark+0,86+0,93
Tracking Error+2,79%+2,86%
Jensens Alpha-4,07%-0,32%
Maximaler Verlust-3,02%-7,32%
Längste Verlustperiode11 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,124,87 %
2 Jahre+0,238,15 %
3 Jahre+0,616,92 %
5 Jahre+0,285,75 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,68 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com