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Schroder ISF Latin American USD A Acc Fonds

34,72
 
EUR
17.09.21 Frankfurt
-0,62 %
-0,26 EUR
Geldkurs 17.09.21
34,27 EUR
292 Stk.
Briefkurs 17.09.21
34,95 EUR
287 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,63%-+3,77%-+3,27%
1 Tag-0,62%----0,62%
1 Woche-1,36%--0,45%--0,71%
1 Monat-2,23%--1,67%--1,24%
6 Monate+13,38%-+7,47%--
1 Jahr+30,90%-+28,60%-+27,06%
2 Jahre+13,95%+6,75%-0,48%+3,18%-
3 Jahre+26,23%+8,07%+22,44%+7,56%-
5 Jahre+34,96%+6,18%+32,82%+4,94%-
10 Jahre-13,26%-1,41%+4,17%+0,65%-
20 Jahre+370,09%+8,05%+264,93%+6,69%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.
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Aktueller Kurs SISF Latin American $ A acc

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs34,72EUR
Performance-0,62 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung34,78EUR
Tageshoch34,78EUR
Tagestief34,72EUR
Vortageskurs35,05EUR
52-Wochen Hoch38,30EUR
52-Wochen Tief25,30EUR
Performance 1 Monat-1,67 %
Performance 1 Jahr+28,60 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypLateinamerika
WährungUS-Dollar
Auflagedatum17.01.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen34,53 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerNicholas Morse, Allan Conway
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI EM Latin America 10/40 (USD) (NR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,34+0,08
Korrelation Benchmark+0,93+0,97
Tracking Error+8,99%+7,09%
Jensens Alpha+0,58%+4,31%
Maximaler Verlust-7,62%-42,35%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,2925,41 %
2 Jahre+0,1133,88 %
3 Jahre+0,2729,63 %
5 Jahre+0,2026,30 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,40 %
Total Expense Ratio1,88 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com