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Schroder ISF Latin American USD B Acc Fonds

 
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27.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,52%-+1,87%-+7,95%
1 Tag-0,35%---+1,52%
1 Woche+2,28%--1,33%-+2,18%
1 Monat+4,89%--8,05%--5,37%
6 Monate+8,52%-+5,31%--
1 Jahr+47,23%-+26,57%-+27,20%
2 Jahre+9,44%+4,61%+1,19%+2,47%-
3 Jahre+29,29%+8,94%+9,99%+8,29%-
5 Jahre+49,15%+8,32%+31,63%+6,89%-
10 Jahre-22,76%-2,55%-26,53%-0,60%-
20 Jahre+301,95%+7,20%+187,47%+5,42%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.
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Aktueller Kurs SISF Latin American $ B acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs37,85USD
Performance-0,35 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung37,85USD
Tageshoch37,85USD
Tagestief37,85USD
Vortageskurs37,28USD
52-Wochen Hoch40,55USD
52-Wochen Tief26,29USD
Performance 1 Monat-8,05 %
Performance 1 Jahr+26,57 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypLateinamerika
WährungUS-Dollar
Auflagedatum17.01.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen4,68 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerNicholas Morse, Allan Conway
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI EM Latin America 10/40 (USD) (NR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,41+0,09
Korrelation Benchmark+0,93+0,97
Tracking Error+8,84%+7,04%
Jensens Alpha+4,86%+3,68%
Maximaler Verlust-12,25%-42,44%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,5325,83 %
2 Jahre+0,0934,42 %
3 Jahre+0,2830,73 %
5 Jahre+0,2826,31 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,40 %
Total Expense Ratio2,48 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com