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Schroder ISF Latin American USD C Acc Fonds

43,16
 
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22.10.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-6,47%--7,61%--4,54%
1 Tag-2,27%----2,27%
1 Woche-4,09%--1,98%--4,38%
1 Monat-10,07%--3,43%--5,37%
6 Monate+1,43%--4,47%--
1 Jahr+30,61%-+17,69%-+17,10%
2 Jahre+0,47%+0,24%-2,54%-2,71%-
3 Jahre+8,89%+2,88%+2,05%+2,93%-
5 Jahre+27,61%+5,00%+15,32%+4,35%-
10 Jahre-2,66%-0,27%-9,35%+1,41%-
20 Jahre+472,46%+9,12%+352,97%+7,85%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.
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Aktueller Kurs SISF Latin American $ C acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs43,16USD
Performance-2,27 %
Kurszeit22.10.21
Eröffnung43,16USD
Tageshoch43,16USD
Tagestief43,16USD
Vortageskurs44,16USD
52-Wochen Hoch53,26USD
52-Wochen Tief35,00USD
Performance 1 Monat-3,43 %
Performance 1 Jahr+17,69 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypLateinamerika
WährungUS-Dollar
Auflagedatum17.01.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen40,09 Mio. (31.08.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerNicholas Morse, Allan Conway
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI EM Latin America 10/40 (USD) (NR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,35+0,03
Korrelation Benchmark+0,95+0,97
Tracking Error+7,69%+7,05%
Jensens Alpha+7,41%+3,87%
Maximaler Verlust-12,05%-42,27%
Längste Verlustperiode3 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,2825,66 %
2 Jahre-0,0634,35 %
3 Jahre+0,1129,91 %
5 Jahre+0,1826,57 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,33 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com