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Schroder ISF US Dollar Bond USD B Acc Fonds

23,50
 
USD
23.09.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 23.09.21
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Ausgabekurs 23.09.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,80%--0,83%-+3,65%
1 Tag-0,10%----0,10%
1 Woche---0,23%-+0,16%
1 Monat-0,04%-+0,51%-+0,01%
6 Monate+1,56%-+2,53%--
1 Jahr+0,96%-+0,84%-+0,49%
2 Jahre+8,11%+3,97%+9,17%+0,41%-
3 Jahre+17,74%+5,59%+18,43%+5,03%-
5 Jahre+15,29%+2,89%+15,56%+1,65%-
10 Jahre+30,44%+2,69%+28,62%+4,82%-
20 Jahre+109,22%+3,76%+62,12%+2,45%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs Schroder US Dollar Bond $ B acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs23,50USD
Performance-0,10 %
Kurszeit23.09.21
Eröffnung23,50USD
Tageshoch23,50USD
Tagestief23,50USD
Vortageskurs23,52USD
52-Wochen Hoch23,73USD
52-Wochen Tief22,91USD
Performance 1 Monat+0,51 %
Performance 1 Jahr+0,84 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum13.04.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen35,03 Mio. (31.08.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDavid Harris, Wesley Sparks
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBarclays Capital US Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,22+0,29
Korrelation Benchmark-0,26+0,27
Tracking Error+15,72%+9,78%
Jensens Alpha+2,93%+4,65%
Maximaler Verlust-4,13%-8,01%
Längste Verlustperiode8 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,415,92 %
2 Jahre+0,137,24 %
3 Jahre+0,826,66 %
5 Jahre+0,336,38 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,47 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com