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Schroder ISF US Dollar Bond USD C Acc Fonds

 
28,48
 
USD
28.07.21 KAG Kurs
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Ausgabekurs 28.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,09%--0,35%-+3,42%
1 Tag-0,12%----0,12%
1 Woche-0,03%--0,27%--0,35%
1 Monat+0,59%-+0,94%-+1,78%
6 Monate-1,09%--0,01%--
1 Jahr+2,31%-+1,30%-+0,58%
2 Jahre+11,87%+5,77%+12,53%+3,50%-
3 Jahre+20,17%+6,32%+20,80%+5,62%-
5 Jahre+20,35%+3,77%+20,55%+2,36%-
10 Jahre+43,29%+3,66%+43,42%+5,71%-
20 Jahre+150,64%+4,70%+78,93%+2,95%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF US Dollar Bond $ C acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs28,48USD
Performance-0,12 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung28,48USD
Tageshoch28,48USD
Tagestief28,48USD
Vortageskurs28,51USD
52-Wochen Hoch28,63USD
52-Wochen Tief27,68USD
Performance 1 Monat+0,94 %
Performance 1 Jahr+1,30 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum17.01.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen165,89 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDavid Harris, Wesley Sparks
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBarclays Capital US Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,06
Korrelation Benchmark+0,96+0,81
Tracking Error+3,20%+3,99%
Jensens Alpha-5,91%+1,88%
Maximaler Verlust-6,65%-7,21%
Längste Verlustperiode11 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,437,11 %
2 Jahre+0,527,75 %
3 Jahre+0,916,68 %
5 Jahre+0,446,38 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,64 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com