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Schroder ISF Emerging Europe EUR B Dis Fonds

 
26,43
 
EUR
23.07.21 Frankfurt
+0,19 %
+0,05 EUR
Geldkurs 23.07.21
26,27 EUR
1.904 Stk.
Briefkurs 23.07.21
26,52 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+22,64%-+23,18%
1 Tag+0,19%-+0,82%
1 Woche---0,13%
1 Monat+1,27%-+1,02%
6 Monate+16,42%--
1 Jahr+30,59%-+33,90%
2 Jahre+7,15%+7,66%-
3 Jahre+24,38%+11,55%-
5 Jahre+50,48%+12,95%-
10 Jahre+24,96%+5,36%-
20 Jahre+412,95%+8,52%-

Profil

Ziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Dividendenpapieren mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.
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Aktueller Kurs SISF Emerging Europe B dis €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs26,43EUR
Performance+0,19 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung26,43EUR
Tageshoch26,43EUR
Tagestief26,43EUR
Vortageskurs26,38EUR
52-Wochen Hoch26,95EUR
52-Wochen Tief16,93EUR
Performance 1 Monat+1,27 %
Performance 1 Jahr+30,59 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypOsteuropa Aktien
WährungEuro
Auflagedatum28.01.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen362,05 Tsd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerAllan Conway u. Tom Wilson
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI Emerging Europe 10/40

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,41+0,12
Korrelation Benchmark+0,98+0,98
Tracking Error+5,32%+5,10%
Jensens Alpha+10,83%+2,84%
Maximaler Verlust-13,32%-36,77%
Längste Verlustperiode4 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,5125,37 %
2 Jahre+0,2630,86 %
3 Jahre+0,4526,69 %
5 Jahre+0,6221,70 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,40 %
Total Expense Ratio2,59 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com