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BNP Paribas Euro Medium Term Bond N Cap Fonds

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,57%--0,56%
1 Tag+0,01%-+0,01%
1 Woche--+0,11%
1 Monat+0,49%-+0,50%
6 Monate-0,38%--
1 Jahr-0,06%--0,05%
2 Jahre-1,03%-0,57%-
3 Jahre-0,18%-0,24%-
5 Jahre-2,40%-0,53%-
10 Jahre+11,39%+1,03%-
20 Jahre+53,43%+2,16%-

Profil

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind.
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Aktueller Kurs BNPP Euro Medium Term Bond N Cap

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs167,78EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung167,78EUR
Tageshoch167,78EUR
Tagestief167,78EUR
Vortageskurs167,77EUR
52-Wochen Hoch169,12EUR
52-Wochen Tief166,69EUR
Performance 1 Monat+0,49 %
Performance 1 Jahr-0,06 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum09.01.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen3,89 Mio. (29.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerArnaud-Guilhem Lamy
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleBNP Paribas Securities, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,94+0,02
Korrelation Benchmark+0,06+0,47
Tracking Error+11,47%+6,95%
Jensens Alpha+0,46%-0,09%
Maximaler Verlust-1,09%-3,52%
Längste Verlustperiode7 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,480,98 %
2 Jahre-0,032,16 %
3 Jahre+0,121,82 %
5 Jahre-0,071,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,35 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNP Paribas AM (L)
Straße33 Rue des Gasperich
Ort5826 Howald - Hesperange
LandLuxemburg
Telefon+352 2646 3127
Fax+352 2646 9175
E-Mailclientservice@bnpparibas-ip.com
Webseitewww.bnpparibas-am.de