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Fondsprofil

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa zu investieren. Daneben können auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten, verzinslichen Wertpapieren, z.B. Pfandbriefen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Mindestens 75% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Darüber hinaus können auch Anlagen in globale Fremdwährungen erfolgen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,38%-+0,39%
1 Tag+0,01%-+0,01%
1 Woche+0,09%-+0,07%
1 Monat+0,30%-+0,27%
6 Monate+0,65%--
1 Jahr+2,26%-+2,55%
2 Jahre-1,24%-0,40%-
3 Jahre-1,26%+0,17%-
5 Jahre-3,64%-0,02%-
10 Jahre+4,42%+1,75%-
20 Jahre+69,25%+2,67%-

Aktueller Kurs Deka-BasisStrategie Renten CF

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs104,83EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit21.02.20
Eröffnung104,83EUR
Tageshoch104,83EUR
Tagestief104,83EUR
Vortageskurs104,83EUR
52-Wochen Hoch104,97EUR
52-Wochen Tief102,43EUR
Performance 1 Monat+0,30 %
Performance 1 Jahr+2,26 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuropa Währungen
WährungEuro
Auflagedatum01.02.2000
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen1,13 Mrd. (30.12.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.02. – 31.01.
FondsmanagerDeka Team
VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale (L)
ZahlstelleDGZ-Deka Bank
Benchmark-

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,22+0,02
Korrelation Benchmark+0,34+0,51
Tracking Error+2,59%+1,97%
Jensens Alpha+2,09%-0,50%
Maximaler Verlust-0,52%-3,96%
Längste Verlustperiode1 Monat11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,541,26 %
2 Jahre-0,011,80 %
3 Jahre+0,361,51 %
5 Jahre+0,211,38 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio0,63 %
Mindestanlage25,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameDeka International S.A.
Straße38, avenue John F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 3409-35
Fax+352 3409-37
Webseitewww.deka.de
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