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Schroder ISF Wealth Preservation B Dis EUR Fonds

 
13,54
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,70%-+4,84%
1 Tag+0,13%-+0,13%
1 Woche+0,91%-+0,50%
1 Monat+1,03%-+1,19%
6 Monate+5,19%--
1 Jahr+6,44%-+9,42%
2 Jahre+6,98%+5,11%-
3 Jahre+9,49%+4,61%-
5 Jahre-2,01%+0,91%-
10 Jahre-4,55%+0,74%-
20 Jahre+63,30%+2,48%-

Profil

Ziel des Fonds ist, den in Euro gemessenen Realwert nach Berücksichtigung der Inflation über einen Zeitraum von 3-5 Jahren hinweg zu wahren und zu steigern. Der Fonds darf global in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, ein breites Spektrum von festverzinslichen Instrumenten, Investmentfonds, Investment Trusts, ETFs, Geldmarktinstrumente, Barmittel, Einlagen und alternative Anlageklassen in beliebigen Währungen investieren. Der Fonds darf außerdem in derivative Finanzinstrumente, unter anderem auch in Terminkontrakte und Futures, investieren. Der Fonds kann gelegentlich in erheblichem Umfang Barmittel und Geldmarktinstrumente halten, wenn dies zum Erhalt des Kapitals erforderlich ist.
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Aktueller Kurs Schroder Wealth Preservation B dist €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs13,54EUR
Performance+0,13 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung13,54EUR
Tageshoch13,54EUR
Tagestief13,54EUR
Vortageskurs13,52EUR
52-Wochen Hoch13,67EUR
52-Wochen Tief12,28EUR
Performance 1 Monat+1,03 %
Performance 1 Jahr+6,44 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum22.02.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen226 (31.07.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerAbdallah Guezour
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkCitigroup 3M Euro Deposit

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,18+0,14
Korrelation Benchmark+0,48+0,53
Tracking Error+6,75%+8,08%
Jensens Alpha+1,63%+2,74%
Maximaler Verlust-4,06%-7,50%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,577,93 %
2 Jahre+0,767,34 %
3 Jahre+0,776,57 %
5 Jahre+0,245,50 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio2,36 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com