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Multic St G CHF AD Fonds

ISIN: LU0108179515 · WKN: 933900 · SYM: 933900
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CHF
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Letzter Kurs 11.08.22 · KAG Kurs

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Der Fonds investiert in Aktien, festverzinsliche Werte und Geldmarktpapiere. In der Regel sind rund 70% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Mindestens 25% der Anlagen sind in Titel investiert, die auf die Basiswährung des Fonds, Schweizer Franken, lauten.
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Aktueller Kurs MULTICOOP.SICAV-J.B/CHF

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs91,80CHF
Performance+0,12 %
Kurszeit11.08.22
Eröffnung99,91CHF
Tageshoch99,91CHF
Tagestief99,91CHF
Vortageskurs91,69CHF
52-Wochen Hoch103,82CHF
Performance 1 Monat+2,36 %
Performance 1 Jahr-10,82 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum31.05.2000
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen8,46 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,746800CHF (09.11.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-06-30.
FondsmanagerFrau Sara Schwager
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+1,21+8,40
Tracking Error+3,30%+3,53%
Jensens Alpha+0,51%+0,32%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,1011,02 %
3 Jahre+0,6510,60 %
5 Jahre+0,599,79 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGAM Luxemburg
Straße25, Grand-Rue
Ort1661 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41 (0)58 / 426 60-60
Fax+41 (0)58 / 426 61-00
E-Mailfunds@swissglobal-am.com
Webseitewww.gam.com