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Multic St G EUR AD Fonds

ISIN: LU0108180364 · WKN: 933902 · SYM: J36G
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EUR
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Letzter Kurs 08:34:59 · Frankfurt

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Profil

Der Fonds investiert in Aktien, festverzinsliche Werte und Geldmarktpapiere. In der Regel sind rund 70% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Mindestens 35% der Anlagen sind in Titel investiert, die auf die Basiswährung des Fonds, Euro, lauten.
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Aktueller Kurs MULTICOOP.SICAV-J.B/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs105,40EUR
Performance+0,76 %
Kurszeit08:34:59
Eröffnung105,40EUR
Tageshoch105,40EUR
Tagestief105,40EUR
Vortageskurs104,60EUR
52-Wochen Hoch123,39EUR
52-Wochen Tief103,53EUR
Performance 1 Monat-7,21 %
Performance 1 Jahr-11,65 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
WährungEuro
Auflagedatum31.05.2000
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen23,52 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,632800EUR (09.11.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-06-30.
FondsmanagerFrau Sara Schwager
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-8,90+4,21
Tracking Error+3,95%+2,96%
Jensens Alpha-0,04%-0,03%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,7410,96 %
3 Jahre+0,3312,40 %
5 Jahre+0,3011,29 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGAM Luxemburg
Straße25, Grand-Rue
Ort1661 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41 (0)58 / 426 60-60
Fax+41 (0)58 / 426 61-00
E-Mailfunds@swissglobal-am.com
Webseitewww.gam.com