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Nestor Osteuropa Fonds B Fonds

270,76
 
EUR
17.09.21 Stuttgart
-0,52 %
-1,43 EUR
Geldkurs 17.09.21
270,72 EUR
80 Stk.
Briefkurs 17.09.21
274,86 EUR
80 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+29,34%-+27,41%
1 Tag-0,52%--0,52%
1 Woche+2,20%-+1,43%
1 Monat+3,73%-+3,84%
6 Monate+17,40%--
1 Jahr+42,13%-+41,80%
2 Jahre+8,75%+6,07%-
3 Jahre+31,39%+8,24%-
5 Jahre+59,65%+8,52%-
10 Jahre+41,16%+2,90%-
20 Jahre+308,13%+7,29%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt bzw. Hauptbörsennotierung auf dem osteuropäischen Kontinent haben. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des dt. Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in variabel-und festverzinsliche Wertpapiere sowie in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen z.B. Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss-, und Optionsrechte/-scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der o.g. Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt nicht in den o.g. Ländern haben, angelegt werden. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fondsmanager in Derivate investieren, Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes abhängt.
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Aktueller Kurs Nestor Osteuropa B

BörsenplatzStuttgart
Letzter Kurs270,76EUR
Performance-0,52 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung273,42EUR
Tageshoch273,42EUR
Tagestief269,98EUR
Vortageskurs272,82EUR
52-Wochen Hoch274,72EUR
52-Wochen Tief164,26EUR
Performance 1 Monat+3,73 %
Performance 1 Jahr+42,13 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypOsteuropa Aktien
WährungEuro
Auflagedatum21.02.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen6,06 Mio. (31.07.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerDialog Investment
VerwahrstelleM.M. Warburg (L)
ZahlstelleM.M. Warburg & CO
BenchmarkMSCI EM Eastern Europe 10/40 Total Return Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,34+0,08
Korrelation Benchmark+0,97+0,97
Tracking Error+5,95%+8,42%
Jensens Alpha-8,96%-5,58%
Maximaler Verlust-14,55%-38,10%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,3226,25 %
2 Jahre+0,2033,53 %
3 Jahre+0,3029,01 %
5 Jahre+0,3724,02 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,85 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio2,68 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNESTOR Investment Management
StraßeOttostraße 5
Ort80333 München
LandDeutschland
Telefon0800 / 063 78 67
Fax089 / 5459 0385
E-Mailinfo@nestor-fonds.de
Webseitewww.nestor-fonds.de