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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist Fonds

118,28
 
CHF
23.09.21 KAG Kurs
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-1,06 CHF
Rücknahmekurs 23.09.21
118,28 CHF
 
Ausgabekurs 23.09.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,61%-+6,04%-+6,68%
1 Tag-0,90%---+0,30%
1 Woche---0,58%-+0,14%
1 Monat+1,54%--0,75%--0,85%
6 Monate+7,06%-+3,36%--
1 Jahr+13,62%-+12,87%-+13,59%
2 Jahre+13,27%+6,43%+9,64%+6,97%-
3 Jahre+14,11%+4,50%+10,64%+6,12%-
5 Jahre+22,82%+4,20%+16,93%+4,56%-
10 Jahre+56,54%+4,58%+46,31%+5,56%-
20 Jahre+51,43%+2,10%+113,27%+3,86%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 50%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung CHF suchen.
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Aktueller Kurs UBS (L) SF Balanced CHF P-C-dist

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs118,28CHF
Performance-0,90 %
Kurszeit23.09.21
Eröffnung118,28CHF
Tageshoch118,28CHF
Tagestief118,28CHF
Vortageskurs117,81CHF
52-Wochen Hoch119,54CHF
52-Wochen Tief102,43CHF
Performance 1 Monat-0,75 %
Performance 1 Jahr+12,87 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum20.04.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen7,91 Mio. (31.07.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.02. – 31.01.
FondsmanagerUBS Asset Mgt.
VerwahrstelleUBS Europe (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkUBS Cust. Benchmark - Balanced (CHF)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,14+0,06
Korrelation Benchmark+0,90+0,96
Tracking Error+2,45%+2,72%
Jensens Alpha-0,64%-0,04%
Maximaler Verlust-1,96%-13,85%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,345,94 %
2 Jahre+0,7010,66 %
3 Jahre+0,679,76 %
5 Jahre+0,618,19 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Total Expense Ratio1,69 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUBS (L) Fund Management
StraßeBockenheimer Landstrasse 2-4
Ort60306 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/1369 5328
Fax069/1369 5310
Webseitewww.ubs.com