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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist Fonds

 
123,53
 
EUR
09:11:27 Frankfurt
+0,02 %
+0,03 EUR
Geldkurs 19:18:13
124,04 EUR
404 Stk.
Briefkurs 19:18:13
125,58 EUR
399 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,64%-+5,59%
1 Tag+0,02%-+0,66%
1 Woche---0,81%
1 Monat+0,16%-+0,01%
6 Monate+3,75%--
1 Jahr+13,16%-+12,65%
2 Jahre+10,33%+6,26%-
3 Jahre+9,41%+4,46%-
5 Jahre+19,20%+4,94%-
10 Jahre+37,65%+4,29%-
20 Jahre+66,55%+2,58%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 50%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung EUR suchen.
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Aktueller Kurs UBS (L) SF Balanced EUR P-C-dist

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs123,53EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit09:11:27
Eröffnung123,53EUR
Tageshoch123,53EUR
Tagestief123,53EUR
Vortageskurs123,50EUR
52-Wochen Hoch124,04EUR
52-Wochen Tief107,25EUR
Performance 1 Monat+0,16 %
Performance 1 Jahr+13,16 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum20.04.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen830,76 Tsd. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.02. – 31.01.
FondsmanagerUBS Asset Mgt.
VerwahrstelleUBS Europe (L)
ZahlstelleUBS Private Banking Deutschland AG
BenchmarkUBS Cust. Benchmark - Balanced (EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,13+0,04
Korrelation Benchmark+0,97+0,98
Tracking Error+2,37%+2,69%
Jensens Alpha-3,09%-2,47%
Maximaler Verlust-2,49%-15,99%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,317,49 %
2 Jahre+0,5512,19 %
3 Jahre+0,4411,14 %
5 Jahre+0,608,90 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Total Expense Ratio1,69 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUBS (L) Fund Management
StraßeBockenheimer Landstrasse 2-4
Ort60306 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/1369 5328
Fax069/1369 5310
Webseitewww.ubs.com