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Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund I2 Acc Fonds

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CADPerf. in CAD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,02%-+0,03%-+5,37%
1 Tag0,00%---0,00%
1 Woche0,00%-+0,00%--0,35%
1 Monat0,00%-+0,01%--0,79%
6 Monate+0,02%-+0,02%--
1 Jahr+0,06%-+0,06%-+6,34%
2 Jahre+1,20%+0,60%+1,10%+1,18%-
3 Jahre+2,60%+0,86%+2,52%+2,48%-
5 Jahre+3,82%+0,75%+3,80%+0,29%-
10 Jahre+7,55%+0,73%+7,48%+0,07%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CAD bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert in auf CAD lautende Festgelder und Geldmarktpapiere sowie in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit von erstklassigen Schuldnern.
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Aktueller Kurs Aberdeen St. Liquidity CAD I2

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.178,27CAD
Performance0,00 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung1.178,27CAD
Tageshoch1.178,27CAD
Tagestief1.178,27CAD
Vortageskurs1.178,25CAD
52-Wochen Hoch1.178,27CAD
52-Wochen Tief1.177,45CAD
Performance 1 Monat+0,01 %
Performance 1 Jahr+0,06 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypInt. Währungen
WährungKanadischer Dollar
Auflagedatum27.10.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen5,68 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerAndrew Dickinson
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkBank of Canada Overnight Lending Rate

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,02
Korrelation Benchmark+0,63+0,77
Tracking Error+4,69%+4,16%
Jensens Alpha+2,77%+2,08%
Maximaler Verlust-3,60%-8,53%
Längste Verlustperiode1 Monat10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,786,03 %
2 Jahre+0,256,79 %
3 Jahre+0,466,37 %
5 Jahre+0,116,63 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr2,00 %
Total Expense Ratio0,23 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAberdeen Standard (L)
StraßeBockenheimer Landstraße 25
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon069/ 7680 7280
Fax069/ 768072-256
E-Mailaberdeen.global@aberdeenstandard.com
Webseitewww.aberdeenstandard.com