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Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I2 Acc Fonds

 
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GBP
23.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,01%--0,01%-+5,09%
1 Tag0,00%---+0,02%
1 Woche--0,00%--0,29%
1 Monat0,00%-+0,00%--0,13%
6 Monate-0,01%-0,00%--
1 Jahr0,00%-0,00%-+6,60%
2 Jahre+0,54%+0,27%+0,50%+2,50%-
3 Jahre+1,15%+0,38%+1,12%+1,46%-
5 Jahre+1,57%+0,31%+1,55%-0,37%-
10 Jahre+3,54%+0,35%+3,50%+0,52%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in GBP bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert in auf GBP lautende Festgelder und Geldmarktpapiere sowie in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit von erstklassigen Schuldnern.
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Aktueller Kurs Aberdeen St. Liquidity Sterling I2

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.163,05GBP
Performance0,00 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung1.163,05GBP
Tageshoch1.163,05GBP
Tagestief1.163,05GBP
Vortageskurs1.163,05GBP
52-Wochen Hoch1.163,20GBP
52-Wochen Tief1.163,01GBP
Performance 1 Monat+0,00 %
Performance 1 Jahr0,00 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypBritisches Pfund Geldmarkt
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum27.10.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen1,34 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerAndrew Dickinson
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkSieben-Tages Sterling LIBID

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,02
Korrelation Benchmark+1,00+1,00
Tracking Error+0,12%+0,29%
Jensens Alpha-0,03%+0,25%
Maximaler Verlust-1,94%-7,60%
Längste Verlustperiode1 Monat5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,504,60 %
2 Jahre+0,476,33 %
3 Jahre+0,335,78 %
5 Jahre+0,016,35 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr2,00 %
Total Expense Ratio0,27 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAberdeen Standard (L)
StraßeBockenheimer Landstraße 25
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon069/ 7680 7280
Fax069/ 768072-256
E-Mailaberdeen.global@aberdeenstandard.com
Webseitewww.aberdeenstandard.com