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    abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Sterling Fund I-2 Acc GBP Fonds

    1.251,19
     
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    Letzter Kurs 18.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0108940692 · WKN: 934101 · SYM: 934101 ·

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    Profil

    Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

    Der abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Sterling Fund I-2 Acc GBP mit der Fondsgröße 17,78 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,30 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Britisches Pfund Sterling notiert. Der Fonds wurde 27.10.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling zugeordnet.

    Der aktuelle abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Sterling Fund I-2 Acc GBP Kurs (18.04.24) liegt bei 1.251,19£. Damit ist der abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Sterling Fund I-2 Acc GBP mit der WKN (934101) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Sterling Fund I-2 Acc GBP mit der ISIN LU0108940692 um +0,03 % verändert. Der Anstieg des abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Sterling Fund I-2 Acc GBP Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.03.2024, beträgt +0,31 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,17 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Sterling Fund I-2 Acc GBP Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Sterling Fund I-2 Acc GBP notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Sterling Fund I-2 Acc GBP Fonds liegt am 18.04.24 bei 1.251,19£.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Sterling Fund I-2 Acc GBP Fonds lag bei 1.191,37GBP (am ). Laut aktuellem Kurs ist der abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Sterling Fund I-2 Acc GBP Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Sterling Fund I-2 Acc GBP Fonds lag bei 1.163,93GBP (am ). Laut aktuellem Kurs ist der abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Sterling Fund I-2 Acc GBP Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Sterling Fund I-2 Acc GBP Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Sterling Fund I-2 Acc GBP reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Sterling Fund I-2 Acc GBP

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs1.251,19 GBP
    Performance+0,02 %
    Kurszeit18.04.24
    Eröffnung1.162,79 GBP
    Tageshoch1.162,79 GBP
    Tagestief1.162,79 GBP
    Vortageskurs1.250,99 GBP
    52-Wochen Hoch1.191,37 GBP
    52-Wochen Tief1.163,93 GBP
    Performance 1 Monat+0,31 %
    Performance 1 Jahr+2,36 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling
    WährungBritisches Pfund Sterling
    Auflagedatum27.10.2006
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen17,78 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerAberdeen Asset Managers Limited
    VerwahrstelleCitibank Europe plc (Luxembourg Branch)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,47+1,32
    Tracking Error+0,09%+0,20%
    Jensens Alpha+0,13%+0,07%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,383,24 %
    3 Jahre+0,294,62 %
    5 Jahre+0,255,33 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,30 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Sterling Fund I-2 Acc GBP ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAberdeen SIL S.A.
    Straße35a, avenue John F. Kennedy
    Ort1855 Luxemburg
    Telefon+352 / 46 40 10 82-0
    Fax+352 / 24 52 90 56
    Webseitewww.abrdn.com