checkAd

NN (L) Emerging Europe Equity - P Cap EUR Fonds

 
76,10
 
EUR
27.07.21 KAG Kurs
+0,11 %
+0,08 EUR
Rücknahmekurs 27.07.21
76,10 EUR
 
Ausgabekurs 27.07.21
78,38 EUR
 
Smartbroker

Chart für 935938

Einstellungen
Ansicht für diesen Chart speichern
Ansicht für alle Charts speichern
Ansicht für diesen Chart löschen
Ansicht für alle Charts löschen
Chart abonnieren
Hier Upload von Dokumenten / Links zum Wertpapier: Upload

Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+11,35%-+10,98%
1 Tag+0,11%--0,33%
1 Woche--+1,78%
1 Monat-0,57%--0,90%
6 Monate+11,17%--
1 Jahr+19,71%-+19,45%
2 Jahre+3,81%+3,15%-
3 Jahre+25,95%+8,35%-
5 Jahre+58,34%+10,21%-
10 Jahre+25,31%+2,37%-
20 Jahre+347,48%+7,78%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktien, die an den offiziellen Börsen osteuropäischer Länder gehandelt werden. Es sind keine direkten Investitionen in Russland vorgesehen.
wallstreet:online KOSTENLOS AM PULS DER BÖRSE

Behalten Sie den Durchblick im Gebühren-Dschungel

Kostenlos & Exklusiv

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die wallstreet:online AG und die Ihnen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zustehenden Rechte. Zu den Informationen


(siehe https://www.wallstreet-online.de/newsletter)

Jetzt abonnieren
 

Aktueller Kurs NN (L) Emerging Europe Equity P Cap €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs76,10EUR
Performance+0,11 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung76,10EUR
Tageshoch76,10EUR
Tagestief76,10EUR
Vortageskurs76,35EUR
52-Wochen Hoch77,82EUR
52-Wochen Tief55,31EUR
Performance 1 Monat-0,57 %
Performance 1 Jahr+19,71 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypOsteuropa Aktien
WährungEuro
Auflagedatum10.12.2001
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen8,85 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerRobert Holmes
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,30+0,10
Korrelation Benchmark+0,96+0,97
Tracking Error+8,29%+6,69%
Jensens Alpha+0,62%+0,96%
Maximaler Verlust-12,30%-34,32%
Längste Verlustperiode4 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,1019,81 %
2 Jahre+0,1426,43 %
3 Jahre+0,3823,22 %
5 Jahre+0,5619,14 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,90 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com