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NN (L) Emerging Europe Equity - P Dis EUR Fonds

 
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EUR
30.07.21 KAG Kurs
-0,32 %
-14,51 EUR
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Ausgabekurs 30.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+12,83%-+12,47%
1 Tag-0,32%--0,32%
1 Woche+1,92%-+1,44%
1 Monat+1,51%-+0,89%
6 Monate+15,83%--
1 Jahr+20,65%-+24,92%
2 Jahre-0,05%+3,15%-
3 Jahre+17,82%+8,35%-
5 Jahre+47,36%+10,21%-
10 Jahre+6,50%+2,35%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktien, die an den offiziellen Börsen osteuropäischer Länder gehandelt werden. Es sind keine direkten Investitionen in Russland vorgesehen.
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Aktueller Kurs NN (L) Emerging Europe Equity P Dis €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs4.539,75EUR
Performance-0,32 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung4.539,75EUR
Tageshoch4.539,75EUR
Tagestief4.539,75EUR
Vortageskurs4.554,26EUR
52-Wochen Hoch4.581,24EUR
52-Wochen Tief3.303,88EUR
Performance 1 Monat+1,51 %
Performance 1 Jahr+20,65 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum10.12.2001
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen812,71 Tsd. (28.02.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerRobert Holmes
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,20+0,07
Korrelation Benchmark+0,88+0,90
Tracking Error+9,03%+11,16%
Jensens Alpha-9,32%-2,27%
Maximaler Verlust-12,31%-34,32%
Längste Verlustperiode4 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,1019,81 %
2 Jahre+0,1426,43 %
3 Jahre+0,3823,22 %
5 Jahre+0,5619,14 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,92 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com