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Bant Sel Ret IAD Fonds

ISIN: LU0109659770 · WKN: 615250 · SYM: 615250
101,80
 
EUR
-0,22 %
-0,22 EUR
Letzter Kurs 19.01.23 · KAG Kurs

Chart für 615250

Profil

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein stetiger und attraktiver Ertrag. Der Fonds investiert in hochqualitative Anleihen der Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf öffentlichen Schuldnern der Eurozone, insbesondere auf Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und europäischen Pfandbriefen. Das Anlagemanagement basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon: Die vier Ertragsbausteine Laufzeitsteuerung, Zinskurvenmanagement, Schuldnerbewirtschaftung und Inflationskopplung werden einzeln bewirtschaftet und optimal kombiniert.

Der BANTLEON SELECT/EUR mit der Fondsgröße 123,62 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,10 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 26.06.2000 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.

Der aktuelle BANTLEON SELECT/EUR Kurs (19.01.23) liegt bei 101,80. Damit ist der BANTLEON SELECT/EUR mit der WKN (615250) in 24 Stunden um -0,22 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BANTLEON SELECT/EUR mit der ISIN LU0109659770 um +0,76 % verändert. Der Anstieg des BANTLEON SELECT/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.12.2022, beträgt +0,97 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,88 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,88 %. Derzeit notiert der Fonds mit -5,04 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des BANTLEON SELECT/EUR Fonds liegt am 19.01.23 bei 101,80.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BANTLEON SELECT/EUR Fonds lag bei 107,43EUR (am 25.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der BANTLEON SELECT/EUR Fonds -5,04 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BANTLEON SELECT/EUR Fonds lag bei - (am 19.01.23). Laut aktuellem Kurs ist der BANTLEON SELECT/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem BANTLEON SELECT/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BANTLEON SELECT/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BANTLEON SELECT/EUR (09.12.22) lag bei 0,539EUR.

Aktueller Kurs BANTLEON SELECT/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs101,80EUR
Performance-0,22 %
Kurszeit19.01.23
Eröffnung107,22EUR
Tageshoch107,22EUR
Tagestief107,22EUR
Vortageskurs102,02EUR
52-Wochen Hoch107,43EUR
Performance 1 Monat+0,97 %
Performance 1 Jahr-5,00 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum26.06.2000
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen123,62 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,539300EUR (09.12.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-11-30.
FondsmanagerTeam der Bantleon Bank AG
VerwahrstelleUBS Europe SE/Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-15,48-5,22
Tracking Error+4,77%+3,75%
Jensens Alpha-0,08%+0,16%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,793,71 %
3 Jahre-0,792,54 %
5 Jahre-0,262,33 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBantleon AG
StraßeAegidientorplatz 2a
Ort30159 Hannover
LandDeutschland
Telefon+49 (0)511 / 28 87 98-20
Fax+49 (0)511 / 28 87 98-22
E-Mailfondsverwaltung@bantleon.com
Webseitewww.bantleon.com