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Bantleon Select Sicav - Bantleon Return IA Fonds

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20.01.22 KAG Kurs
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Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein stetiger und attraktiver Ertrag. Der Fonds investiert in hochqualitative Anleihen der Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf öffentlichen Schuldnern der Eurozone, insbesondere auf Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und europäischen Pfandbriefen. Das Anlagemanagement basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon: Die vier Ertragsbausteine Laufzeitsteuerung, Zinskurvenmanagement, Schuldnerbewirtschaftung und Inflationskopplung werden einzeln bewirtschaftet und optimal kombiniert.
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Aktueller Kurs Bantleon Return IA

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs107,38EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit20.01.22
Eröffnung107,38EUR
Tageshoch107,38EUR
Tagestief107,38EUR
Vortageskurs107,37EUR
52-Wochen Hoch109,31EUR
52-Wochen Tief107,37EUR
Performance 1 Monat-0,53 %
Performance 1 Jahr-1,70 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum26.06.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen125,90 Mio. (29.10.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
FondsmanagerBantleon Bank AG
VerwahrstelleUBS Europe (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,03
Korrelation Benchmark+0,89+0,66
Tracking Error+1,15%+3,29%
Jensens Alpha+0,01%-0,07%
Maximaler Verlust-1,25%-2,65%
Längste Verlustperiode10 Monate26 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,351,35 %
2 Jahre+0,191,32 %
3 Jahre+0,441,51 %
5 Jahre+0,391,56 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,21 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBantleon AG
StraßeAegidientorplatz 2a
Ort30159 Hannover
LandDeutschland
Telefon0049 511 28879811
Fax+49.511 288 798-22
E-Mailkundenbetreuung@bantleon.com
Webseitewww.bantleon.com