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BNP Paribas Euro Medium Term Bond Privilege Cap Fonds

 
140,50
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,26%--0,21%
1 Tag+0,06%-+0,06%
1 Woche--+0,17%
1 Monat+0,41%-+0,47%
6 Monate-0,06%--
1 Jahr+0,74%-+0,68%
2 Jahre+0,56%+0,28%-
3 Jahre+2,15%+0,61%-
5 Jahre+1,53%+0,28%-
10 Jahre-87,91%+1,81%-

Profil

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind.
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Aktueller Kurs BNPP Euro Medium Term Bond Privilege Cap

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs140,50EUR
Performance+0,06 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung140,50EUR
Tageshoch140,50EUR
Tagestief140,50EUR
Vortageskurs140,42EUR
52-Wochen Hoch141,04EUR
52-Wochen Tief139,43EUR
Performance 1 Monat+0,41 %
Performance 1 Jahr+0,74 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum05.09.2001
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen136,03 Mio. (29.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerArnaud-Guilhem Lamy
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleBNP Paribas Securities, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+2,49+0,10
Korrelation Benchmark+0,07+0,47
Tracking Error+11,48%+6,95%
Jensens Alpha+1,32%+0,76%
Maximaler Verlust-0,67%-3,04%
Längste Verlustperiode6 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,330,98 %
2 Jahre+0,362,16 %
3 Jahre+0,591,82 %
5 Jahre+0,451,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Total Expense Ratio0,50 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNP Paribas AM (L)
Straße33 Rue des Gasperich
Ort5826 Howald - Hesperange
LandLuxemburg
Telefon+352 2646 3127
Fax+352 2646 9175
E-Mailclientservice@bnpparibas-ip.com
Webseitewww.bnpparibas-am.de