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BNP Paribas Euro Government Bond Classic Cap Fonds

 
424,73
 
EUR
26.07.21 Frankfurt
+0,20 %
+0,84 EUR
Geldkurs 26.07.21
424,09 EUR
118 Stk.
Briefkurs 26.07.21
428,28 EUR
117 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,85%--1,76%
1 Tag+0,20%-+0,07%
1 Woche--+0,50%
1 Monat+1,72%-+1,81%
6 Monate-1,04%--
1 Jahr-0,33%--0,09%
2 Jahre+1,81%+0,62%-
3 Jahre+8,15%+2,14%-
5 Jahre+5,09%+0,74%-
10 Jahre+43,01%+3,43%-
20 Jahre+103,53%+3,62%-

Profil

Der Fond investiert in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) enthalten sind. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.
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Aktueller Kurs BNPP Euro Government Bond Classic Cap

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs424,73EUR
Performance+0,20 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung424,28EUR
Tageshoch425,17EUR
Tagestief424,28EUR
Vortageskurs423,89EUR
52-Wochen Hoch435,31EUR
52-Wochen Tief411,57EUR
Performance 1 Monat+1,72 %
Performance 1 Jahr-0,33 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum11.05.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen132,81 Mio. (29.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerClaude Guérin
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
BenchmarkJP Morgan GBI EMU 10+

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,11+0,14
Korrelation Benchmark+0,02+0,37
Tracking Error+11,90%+7,15%
Jensens Alpha-0,08%+2,07%
Maximaler Verlust-3,65%-3,68%
Längste Verlustperiode5 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,023,30 %
2 Jahre+0,264,34 %
3 Jahre+0,653,97 %
5 Jahre+0,313,73 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio1,06 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameBNP Paribas AM (L)
Straße33 Rue des Gasperich
Ort5826 Howald - Hesperange
LandLuxemburg
Telefon+352 2646 3127
Fax+352 2646 9175
E-Mailclientservice@bnpparibas-ip.com
Webseitewww.bnpparibas-am.de