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    Euro Government Bond Classic Fonds

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    ISIN: LU0111548326 · WKN: 937978 · SYM: WYJ6 ·

    Chart für 937978

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    Profil

    Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

    Der Euro Government Bond Classic mit der Fondsgröße 1,72 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,70 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 11.05.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Euro Government Bond Classic Kurs (08:21:28) liegt bei 354,09€. Damit ist der Euro Government Bond Classic mit der WKN (937978) in 24 Stunden um +0,26 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Euro Government Bond Classic mit der ISIN LU0111548326 um -0,19 % verändert. Der Verlust des Euro Government Bond Classic Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.03.2024, beträgt -0,99 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,40 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,02 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,23 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +5,63 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Euro Government Bond Classic Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Euro Government Bond Classic notiert zurzeit +5,63 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Euro Government Bond Classic Fonds liegt am 08:21 Uhr bei 354,09€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Euro Government Bond Classic Fonds lag bei 365,92EUR (am 28.12.23). Laut aktuellem Kurs ist der Euro Government Bond Classic Fonds -3,23 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Euro Government Bond Classic Fonds lag bei 335,22EUR (am 04.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Euro Government Bond Classic Fonds +5,63 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Euro Government Bond Classic Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Euro Government Bond Classic reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Euro Government Bond Classic

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs354,09 EUR
    Performance+0,26 %
    Kurszeit08:21:28
    Eröffnung354,09 EUR
    Tageshoch354,09 EUR
    Tagestief354,09 EUR
    Vortageskurs353,17 EUR
    52-Wochen Hoch365,92 EUR
    52-Wochen Tief335,22 EUR
    Performance 1 Monat-0,99 %
    Performance 1 Jahr+2,58 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum11.05.1999
    Fondsalter24 Jahre
    Fondsvolumen1,72 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Alberto Talero
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,71-6,06
    Tracking Error+0,61%+0,57%
    Jensens Alpha+0,18%-0,01%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,135,96 %
    3 Jahre-0,857,24 %
    5 Jahre-0,396,35 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,70 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Euro Government Bond Classic ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameBNP Paribas AM Lux
    Straße10, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon(+352) 26 46 30 01
    Fax(+352) 26 46 91 71
    Webseitewww.bnpparibas-am.lu