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BNP Paribas Euro Government Bond I Cap Fonds

234,45
 
EUR
04.08.21 KAG Kurs
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234,45 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,99%--0,90%
1 Tag+0,09%-+0,09%
1 Woche--+0,47%
1 Monat+1,71%-+1,80%
6 Monate-0,18%--
1 Jahr+0,90%-+0,63%
2 Jahre+2,42%+1,26%-
3 Jahre+11,43%+2,80%-
5 Jahre+8,74%+1,38%-
10 Jahre-99,85%+4,10%-
20 Jahre+130,20%+4,26%-

Profil

Der Fond investiert in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) enthalten sind. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.
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Aktueller Kurs BNPP Euro Government Bond I Cap

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs234,45EUR
Performance+0,09 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung234,45EUR
Tageshoch234,45EUR
Tagestief234,45EUR
Vortageskurs234,24EUR
52-Wochen Hoch237,40EUR
52-Wochen Tief226,67EUR
Performance 1 Monat+1,71 %
Performance 1 Jahr+0,90 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum22.09.2000
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen837,64 Mio. (29.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerHerr Claude Guérin
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+1,02+0,17
Korrelation Benchmark+0,02+0,37
Tracking Error+11,91%+7,16%
Jensens Alpha+0,55%+2,72%
Maximaler Verlust-3,39%-3,39%
Längste Verlustperiode5 Monate5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,173,30 %
2 Jahre+0,404,34 %
3 Jahre+0,823,97 %
5 Jahre+0,483,73 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,43 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNP Paribas AM (L)
Straße33 Rue des Gasperich
Ort5826 Howald - Hesperange
LandLuxemburg
Telefon+352 2646 3127
Fax+352 2646 9175
E-Mailclientservice@bnpparibas-ip.com
Webseitewww.bnpparibas-am.de