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Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR B Acc Fonds

 
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23.07.21 Düsseldorf
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Geldkurs 23.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,72%-+0,48%
1 Tag0,00%-+0,03%
1 Woche--+0,18%
1 Monat+0,86%-+0,92%
6 Monate+0,36%--
1 Jahr+4,53%-+4,63%
2 Jahre+5,27%+2,70%-
3 Jahre+10,69%+3,40%-
5 Jahre-+2,76%-
10 Jahre-+3,71%-
20 Jahre+112,35%+3,84%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
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Aktueller Kurs SISF Euro Corporate Bond € B acc

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs22,37EUR
Performance0,00 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung22,29EUR
Tageshoch22,37EUR
Tagestief22,29EUR
Vortageskurs22,37EUR
52-Wochen Hoch22,39EUR
52-Wochen Tief21,31EUR
Performance 1 Monat+0,86 %
Performance 1 Jahr+4,53 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum30.06.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen406,12 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPartick Vogel&Team
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMerrill Lynch EMU Corporate Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,04
Korrelation Benchmark+0,91+0,99
Tracking Error+1,23%+0,96%
Jensens Alpha-0,20%+0,29%
Maximaler Verlust-0,89%-8,57%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,042,89 %
2 Jahre+0,437,38 %
3 Jahre+0,626,26 %
5 Jahre+0,625,10 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,57 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com