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Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR C Acc Fonds

27,14
 
EUR
13:30:45 Frankfurt
-0,18 %
-0,05 EUR
Geldkurs 13:30:47
27,14 EUR
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Briefkurs 13:36:45
27,33 EUR
1.830 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,74%-+0,68%
1 Tag-0,18%--0,06%
1 Woche+0,04%--0,11%
1 Monat-0,40%--0,57%
6 Monate+1,19%--
1 Jahr+4,22%-+3,99%
2 Jahre+6,17%+2,79%-
3 Jahre+13,86%+4,40%-
5 Jahre+17,96%+3,25%-
10 Jahre+64,89%+4,99%-
20 Jahre+151,86%+4,73%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
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Aktueller Kurs SISF Euro Corporate Bond € C acc

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs27,14EUR
Performance-0,18 %
Kurszeit13:30:45
Eröffnung27,17EUR
Tageshoch27,17EUR
Tagestief27,14EUR
Vortageskurs27,19EUR
52-Wochen Hoch27,39EUR
52-Wochen Tief25,99EUR
Performance 1 Monat-0,40 %
Performance 1 Jahr+4,22 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum30.06.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen3,46 Mrd. (31.07.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPartick Vogel&Team
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMerrill Lynch EMU Corporate Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,05
Korrelation Benchmark+0,94+0,99
Tracking Error+0,94%+0,94%
Jensens Alpha+0,25%+1,19%
Maximaler Verlust-0,75%-8,43%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,052,65 %
2 Jahre+0,457,34 %
3 Jahre+0,786,27 %
5 Jahre+0,735,05 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,67 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com