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NN (L) Emerging Marakets Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap USD Fonds

2.281,81
 
USD
15.10.21 KAG Kurs
+0,99 %
+22,46 USD
Rücknahmekurs 15.10.21
2.281,81 USD
 
Ausgabekurs 15.10.21
2.395,90 USD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,19%-+0,32%-+7,16%
1 Tag+0,99%---+0,99%
1 Woche--+1,58%-+1,89%
1 Monat-4,88%--2,35%-+1,20%
6 Monate-3,92%--4,14%--
1 Jahr+17,38%-+13,72%-+17,36%
2 Jahre+29,77%+13,92%+29,28%+10,47%-
3 Jahre+45,60%+13,34%+41,79%+13,33%-
5 Jahre+47,49%+8,08%+42,49%+7,38%-
10 Jahre+3,63%+0,36%-5,64%+1,98%-

Profil

Der Fonds strebtr ein Risikound Ertragsprofil an, das seinem Referenzwert, dem MSCI Emerging Marktes, entspricht. Der Referenzwert repräsentiert unser Anlageuniversum. Der Fonds darf keine Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind. Zudem wendet er jedoch ESG-Screening-Kriterien mit einem Schwerpunkt auf positiver Auswahl basierend auf einer Risikoanalyse in Bezug auf ökologische, soziale und die Unternehmensführung (ESG) betreffende Aspekte an, um sein Nachhaltigkeitsprofil im Vergleich zum Referenzwert zu stärken. Er ist auf Unternehmen ausgerichtet, die die Beachtung sozialer Grundsätze (z.B. in Bezug auf Menschenrechte, Antidiskriminierungsvorschriften und Kinderarbeit) und umweltbezogener Prinzipien mit soliden Finanzergebnissen verbinden.
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Aktueller Kurs NN (L) EM Enh Index Sust Eq X Cap $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs2.281,81USD
Performance+0,99 %
Kurszeit15.10.21
Eröffnung2.281,81USD
Tageshoch2.281,81USD
Tagestief2.281,81USD
Vortageskurs2.259,35USD
52-Wochen Hoch2.529,98USD
52-Wochen Tief1.938,95USD
Performance 1 Monat-2,35 %
Performance 1 Jahr+13,72 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypLateinamerika
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.12.2001
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen8,45 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerRoberto Lampl
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI EM

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,71+0,29
Korrelation Benchmark+0,60+0,81
Tracking Error+19,21%+22,23%
Jensens Alpha+11,92%+14,03%
Maximaler Verlust-6,48%-21,56%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,6311,76 %
2 Jahre+0,6317,39 %
3 Jahre+0,7917,39 %
5 Jahre+0,4318,26 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio1,10 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com