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NN (L) Latin America Equity - X Cap USD Fonds

 
2.337,39
 
USD
23.07.21 KAG Kurs
-0,81 %
-19,07 USD
Rücknahmekurs 23.07.21
2.337,39 USD
 
Ausgabekurs 23.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,07%-+4,64%-+8,23%
1 Tag-0,81%----0,74%
1 Woche-1,86%--1,05%--1,57%
1 Monat+0,26%--1,14%--1,41%
6 Monate+8,07%--3,19%--
1 Jahr+40,50%-+24,69%-+21,79%
2 Jahre+35,36%+16,34%+30,48%+13,85%-
3 Jahre+63,53%+17,81%+47,36%+17,06%-
5 Jahre+67,61%+10,88%+54,89%+9,39%-
10 Jahre-17,79%-1,94%-18,64%-0,05%-

Profil

Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung langfristiger Kapitalsteigerungen durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen, die an Börsen in Ländern Lateinamerikas und der Karibik gehandelt werden.
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Aktueller Kurs NN (L) Latin America Equity X Cap $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs2.337,39USD
Performance-0,81 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung2.337,39USD
Tageshoch2.337,39USD
Tagestief2.337,39USD
Vortageskurs2.356,46USD
52-Wochen Hoch2.529,98USD
52-Wochen Tief1.852,56USD
Performance 1 Monat-1,14 %
Performance 1 Jahr+24,69 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypLateinamerika
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.12.2001
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen7,56 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerRoberto Lampl
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI EM Latin America 10/40 (USD) (NR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+2,30+0,35
Korrelation Benchmark+0,57+0,82
Tracking Error+20,46%+22,06%
Jensens Alpha+27,77%+14,96%
Maximaler Verlust-0,12%-21,56%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+5,176,36 %
2 Jahre+0,8616,64 %
3 Jahre+0,9618,31 %
5 Jahre+0,5517,97 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,12 %
Total Expense Ratio2,40 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com