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    Equity Value plus A EUR Fonds

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    Letzter Kurs 19:32:11 Frankfurt
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    ISIN: LU0114997082 · WKN: 940076 · SYM: UPKB ·

    Chart für 940076

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    Profil

    Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds in Zertifikate auf Aktien, Wandel- und Optionsanleihen und Indexzertifikate von in- und ausländischen Ausstellern investieren. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung.

    Der Equity Value plus A EUR mit der Fondsgröße 25,73 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 31.07.2000 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Equity Value plus A EUR Kurs (19:32:11) liegt bei 249,15€. Damit ist der Equity Value plus A EUR mit der WKN (940076) in 24 Stunden um -0,32 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Equity Value plus A EUR mit der ISIN LU0114997082 um -3,66 % verändert. Der Anstieg des Equity Value plus A EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.03.2024, beträgt +0,11 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +8,07 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -2,86 %. Derzeit notiert der Fonds mit -5,56 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +22,58 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Equity Value plus A EUR Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Equity Value plus A EUR notiert zurzeit +22,58 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Equity Value plus A EUR Fonds liegt am 19:32 Uhr bei 249,15€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Equity Value plus A EUR Fonds lag bei 263,80EUR (am 12.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Equity Value plus A EUR Fonds -5,56 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Equity Value plus A EUR Fonds lag bei 203,24EUR (am 05.05.23). Laut aktuellem Kurs ist der Equity Value plus A EUR Fonds +22,58 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Equity Value plus A EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Equity Value plus A EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Equity Value plus A EUR (15.04.24) lag bei 2,600EUR.

    Aktueller Kurs Equity Value plus A EUR

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs249,15 EUR
    Performance-0,32 %
    Kurszeit19:32:11
    Eröffnung250,15 EUR
    Tageshoch250,47 EUR
    Tagestief249,10 EUR
    Vortageskurs249,96 EUR
    52-Wochen Hoch263,80 EUR
    52-Wochen Tief203,24 EUR
    Performance 1 Monat+0,11 %
    Performance 1 Jahr+12,21 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum31.07.2000
    Fondsalter23 Jahre
    Fondsvolumen25,73 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,60EUR (15.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerLingohr Asset Management GmbH
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+22,31+5,03
    Tracking Error+7,67%+8,66%
    Jensens Alpha-0,49%-0,12%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,5610,29 %
    3 Jahre+0,3113,52 %
    5 Jahre+0,3015,93 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,40 %
    Bankgebühr0,04 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Equity Value plus A EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameIPConcept (Lux) S.A.
    Straße4, rue Thomas Edison
    Ort1445 Strassen, Luxembourg
    Telefon+352 / 26 02 48-1
    Fax+352 / 26 02 48-49 55
    E-Mailinfo@ipconcept.com
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