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MAS VALUE - Privat Invest Fonds

454,91
 
EUR
20.10.21 KAG Kurs
+0,56 %
+2,54 EUR
Rücknahmekurs 20.10.21
454,91 EUR
 
Ausgabekurs 20.10.21
477,66 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+13,67%-+14,31%
1 Tag+0,56%-+0,56%
1 Woche--+1,44%
1 Monat+1,07%-+2,72%
6 Monate+6,47%--
1 Jahr+23,65%-+24,79%
2 Jahre+34,41%+17,29%-
3 Jahre+41,79%+10,51%-
5 Jahre+69,49%+11,16%-
10 Jahre+148,08%+9,41%-
20 Jahre+475,78%+9,15%-

Profil

Der Fondsmanager investiert das Vermögen mindestens 51% in Aktien von Unternehmen aus kontinentaleuropäischen Ländern. Einen Anlageschwerpunkt stellen dabei die deutschsprachigen Staaten in Kerneuropa dar (Deutschland, Schweiz, Österreich). Daneben sind jedoch auch Investitionen in nord- und südeuropäischen Ländern sowie in geringerem Umfang in osteuropäischen Ländern möglich. Darüber hinaus kann der Fondsmanager bis zu 49% des Vermögens in Renten und Gelmarktinstrumente anlegen. Eine Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ''Steuerliche Anlagebeschränkungen'' um einen Aktienfonds. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (''Derivate'') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
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Aktueller Kurs MAS VALUE Privat Invest

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs454,91EUR
Performance+0,56 %
Kurszeit20.10.21
Eröffnung454,91EUR
Tageshoch454,91EUR
Tagestief454,91EUR
Vortageskurs452,37EUR
52-Wochen Hoch456,94EUR
52-Wochen Tief351,20EUR
Performance 1 Monat+1,07 %
Performance 1 Jahr+23,65 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEuropa ex Großbritannien
WährungEuro
Auflagedatum16.08.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen19,28 Mio. (30.06.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,49+0,16
Korrelation Benchmark+0,93+0,89
Tracking Error+8,08%+7,88%
Jensens Alpha+11,00%+3,52%
Maximaler Verlust-2,19%-13,07%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,709,64 %
2 Jahre+1,2614,08 %
3 Jahre+0,8113,54 %
5 Jahre+1,0411,15 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio2,68 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com