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Vitruvius US Equity B EUR Fonds

 
388,00
 
EUR
23.07.21 Frankfurt
+1,15 %
+4,39 EUR
Geldkurs 23.07.21
388,42 EUR
1 Stk.
Briefkurs 23.07.21
393,85 EUR
1 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,53%-+8,54%
1 Tag+1,15%-+0,43%
1 Woche--+0,97%
1 Monat+2,08%-+1,90%
6 Monate+5,96%--
1 Jahr+28,17%-+27,08%
2 Jahre+44,58%+20,39%-
3 Jahre+49,70%+15,11%-
5 Jahre+81,87%+13,28%-
10 Jahre+191,25%+11,32%-
20 Jahre+266,53%+6,71%-

Profil

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstumv durch Anlagen in Aktien von amerikanischen Unternehmen. Die Anlagestrategie verbindet eine Bottom-Up Analyse, die auf die attraktiv bewertete Wachstumsaktien gerichtet ist, mit einer tiefen, auf Unternehmensthemen basierte Analyse. Das Portfolio ist in large-, medium- und small-cap Unternehmen investiert. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.
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Aktueller Kurs Vitruvius US Equity B €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs388,00EUR
Performance+1,15 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung385,74EUR
Tageshoch388,00EUR
Tagestief385,46EUR
Vortageskurs383,60EUR
52-Wochen Hoch386,38EUR
52-Wochen Tief295,51EUR
Performance 1 Monat+2,08 %
Performance 1 Jahr+28,17 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypNordamerika Standardwerte
WährungEuro
Auflagedatum18.05.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen1,73 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerBelgrave Capital Management Ltd.
VerwahrstelleKredietbank S.A. Luxembourgeoise
ZahlstelleMerck, Finck & Co
BenchmarkStandard & Poor 500 Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,37+0,19
Korrelation Benchmark+0,66+0,86
Tracking Error+11,89%+8,69%
Jensens Alpha+2,14%+0,69%
Maximaler Verlust-5,78%-14,97%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,9017,30 %
2 Jahre+1,2017,35 %
3 Jahre+0,9416,60 %
5 Jahre+0,9913,88 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr2,10 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio3,08 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVitruvius SICAV
Straße11 rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+44 (0) 20 7824 1208
Fax+44 (0) 20 7824 1202
E-Mailgmarchi@belgrave.com
Webseitewww.vitruvius.lu