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Vitruv US Eq BC Fonds

ISIN: LU0117771807 · WKN: 798391
319,98
 
EUR
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Letzter Kurs 12.08.22 · Frankfurt

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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, indem in erster Linie (mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von US-Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von außerhalb der USA organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in den Vereinigten Staaten produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.
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Aktueller Kurs VITRUVIUS-US EQUITY/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs319,98EUR
Performance+0,09 %
Kurszeit12.08.22
Eröffnung318,60EUR
Tageshoch319,98EUR
Tagestief318,60EUR
Vortageskurs319,69EUR
52-Wochen Hoch407,45EUR
52-Wochen Tief279,45EUR
Performance 1 Monat+8,03 %
Performance 1 Jahr-18,34 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap USA
WährungEuro
Auflagedatum18.05.2001
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen37,55 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerBelgrave Capital Management Ltd.
VerwahrstelleQuintet Private Bank (Europe) S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-17,72+6,50
Tracking Error+6,74%+10,42%
Jensens Alpha-2,26%-0,41%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,9819,45 %
3 Jahre+0,3118,65 %
5 Jahre+0,4416,24 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr2,35 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameKredietrust Luxembo.
Straße43, Boulevard Royal
Ort2955 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 47 97 1
Fax+352 / 47 97 739-00
E-Mailinfo@kbl-bank.com
Webseitewww.kbl.lu