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NN (L) Patrimonial Balanced Euro - P Dis EUR Fonds

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,55%-+8,62%
1 Tag+0,06%-+0,06%
1 Woche+0,56%-+0,12%
1 Monat+1,61%-+2,10%
6 Monate+9,41%--
1 Jahr+15,17%-+15,92%
2 Jahre+20,35%+9,85%-
3 Jahre+23,58%+7,65%-
5 Jahre+35,57%+7,00%-
10 Jahre+67,57%+6,02%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Renten- und Aktienfonds der Eurozone, mit dem Ziel langfristiges Kapitalwachstum. Benchmark ist eine Kombination aus 50% MSCI EMU und 50% Lehman Brothers Euro Aggregate Index.
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Aktueller Kurs NN (L) Patrimonial Balanced Euro P €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs2.955,81EUR
Performance+0,06 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung2.955,81EUR
Tageshoch2.955,81EUR
Tagestief2.955,81EUR
Vortageskurs2.953,96EUR
52-Wochen Hoch2.955,81EUR
52-Wochen Tief2.544,00EUR
Performance 1 Monat+1,61 %
Performance 1 Jahr+15,17 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum17.10.1995
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen245,27 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerChristoph Van Lanker
VerwahrstelleING Luxembourg S.A.
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
Benchmark50% MSCI EMU/ 50% Lehman Brothers Euro Aggregate Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,12+0,06
Korrelation Benchmark+0,69+0,90
Tracking Error+4,02%+4,28%
Jensens Alpha+6,04%+3,76%
Maximaler Verlust-2,06%-11,25%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,885,58 %
2 Jahre+1,129,24 %
3 Jahre+0,938,71 %
5 Jahre+1,007,42 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio1,39 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com