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NN (L) Banking & Insurance - P Cap USD Fonds

 
763,34
 
EUR
23.07.21 Hamburg
+0,23 %
+1,77 EUR
Geldkurs 23.07.21
764,31 EUR
27 Stk.
Briefkurs 23.07.21
775,01 EUR
26 Stk.
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+19,41%-+23,66%-+22,84%
1 Tag+0,23%----0,14%
1 Woche---0,27%--0,49%
1 Monat-2,73%-+0,39%-+0,34%
6 Monate+19,41%-+18,76%--
1 Jahr+45,65%-+34,28%-+35,00%
2 Jahre+20,65%+9,84%+12,68%+7,49%-
3 Jahre+21,32%+6,66%+17,39%+5,97%-
5 Jahre+64,84%+10,51%+47,56%+9,02%-
10 Jahre+84,29%+6,30%-+8,36%-
20 Jahre+59,21%+2,35%+13,11%+0,62%-

Profil

Ziel dieses Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals gemäß dem Wachstum des Finanzsektors. Dieser Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien des Finanzsektors (Banken und Versicherungen).
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Aktueller Kurs NN (L) Banking & Insurance P Cap $

BörsenplatzHamburg
Letzter Kurs763,34EUR
Performance+0,23 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung763,34EUR
Tageshoch763,34EUR
Tagestief763,34EUR
Vortageskurs761,57EUR
52-Wochen Hoch774,83EUR
52-Wochen Tief524,38EUR
Performance 1 Monat+0,39 %
Performance 1 Jahr+34,28 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypFinanzwerte
WährungUS-Dollar
Auflagedatum25.08.1997
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen10,14 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerPaul Vrouwes
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI World Financials

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,37+0,06
Korrelation Benchmark+0,97+0,98
Tracking Error+4,16%+4,71%
Jensens Alpha-5,39%-4,35%
Maximaler Verlust-6,54%-29,51%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,9019,87 %
2 Jahre+0,3224,78 %
3 Jahre+0,2823,31 %
5 Jahre+0,4919,16 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,90 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com