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NN (L) Banking & Insurance - P Dis USD Fonds

 
3.412,12
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
-0,11 %
-3,81 USD
Rücknahmekurs 22.07.21
3.412,12 USD
 
Ausgabekurs 22.07.21
3.514,48 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+19,41%-+18,00%-+22,84%
1 Tag-0,11%----0,14%
1 Woche---1,17%--0,49%
1 Monat-2,73%--0,36%-+0,33%
6 Monate+19,41%-+14,84%--
1 Jahr+45,65%-+36,21%-+35,00%
2 Jahre+20,65%+9,84%+16,06%+7,49%-
3 Jahre+21,32%+6,66%+14,57%+5,97%-
5 Jahre+64,84%+10,51%+50,36%+9,02%-
10 Jahre+84,26%+6,30%+70,29%+8,36%-

Profil

Ziel dieses Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals gemäß dem Wachstum des Finanzsektors. Dieser Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien des Finanzsektors (Banken und Versicherungen).
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Aktueller Kurs NN (L) Banking & Insurance P Dis $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs3.412,12USD
Performance-0,11 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung3.412,12USD
Tageshoch3.412,12USD
Tagestief3.412,12USD
Vortageskurs3.415,93USD
52-Wochen Hoch3.583,05USD
52-Wochen Tief2.364,22USD
Performance 1 Monat-0,36 %
Performance 1 Jahr+36,21 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypFinanzwerte
WährungUS-Dollar
Auflagedatum25.08.1997
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen3,74 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerPaul Vrouwes
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI World Financials

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,37+0,06
Korrelation Benchmark+0,97+0,98
Tracking Error+4,16%+4,71%
Jensens Alpha-5,38%-4,35%
Maximaler Verlust-6,54%-29,51%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,9019,87 %
2 Jahre+0,3224,78 %
3 Jahre+0,2823,31 %
5 Jahre+0,4919,16 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,91 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com