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NN (L) Information Technology - P Dis USD Fonds

 
12.796,17
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
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+150,68 USD
Rücknahmekurs 22.07.21
12.796,17 USD
 
Ausgabekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,04%-+10,08%-+16,09%
1 Tag+1,19%---+1,17%
1 Woche---0,40%-+1,43%
1 Monat+3,43%-+3,97%-+5,38%
6 Monate+7,04%-+10,81%--
1 Jahr+27,43%-+26,61%-+25,38%
2 Jahre+44,00%+20,00%+43,52%+17,43%-
3 Jahre+56,72%+16,16%+54,36%+15,42%-
5 Jahre+146,35%+19,76%+138,60%+18,14%-
10 Jahre+259,99%+13,67%+253,03%+15,86%-

Profil

Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals durch Investitionen im Informatiksektor.
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Aktueller Kurs NN (L) Information Technology P Dis $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs12.796,17USD
Performance+1,19 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung12.796,17USD
Tageshoch12.796,17USD
Tagestief12.796,17USD
Vortageskurs12.645,49USD
52-Wochen Hoch12.796,17USD
52-Wochen Tief9.824,76USD
Performance 1 Monat+3,97 %
Performance 1 Jahr+26,61 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypTechnologie
WährungUS-Dollar
Auflagedatum12.01.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen5,66 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerGerrit Ooms
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI 10/40 World IT Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,26+0,17
Korrelation Benchmark+0,82+0,95
Tracking Error+7,98%+6,13%
Jensens Alpha-13,46%-11,82%
Maximaler Verlust-6,03%-18,95%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,4614,16 %
2 Jahre+0,9818,36 %
3 Jahre+0,8418,85 %
5 Jahre+1,1416,35 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,88 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com