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NN (L) Energy - P Dis USD Fonds

 
2.632,38
 
EUR
03.08.21 Frankfurt
-0,20 %
-5,25 EUR
Geldkurs 03.08.21
2.662,83 EUR
4 Stk.
Briefkurs 03.08.21
2.702,50 EUR
4 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+26,62%-+21,79%-+20,93%
1 Tag-0,20%----0,30%
1 Woche-0,83%-+1,55%--1,66%
1 Monat+1,83%--8,98%--9,33%
6 Monate+26,62%-+17,37%--
1 Jahr+33,83%-+25,56%-+28,98%
2 Jahre-16,75%-8,76%-27,09%-10,71%-
3 Jahre-30,02%-11,22%-39,22%-11,79%-
5 Jahre-13,24%-2,80%-25,61%-4,11%-
10 Jahre-37,90%-4,65%-36,85%-2,81%-

Profil

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren, die von Unternehmen des Energiesektors emittiert wurden. Zum Anlagebereich zählen insbesondere Unternehmen, die in folgenden Branchen tätig sind: Erdöl & Gas (Prospektierung, Förderung, Vertrieb, Raffination und/oder Transport von Erdöl und Gas), Ausrüstung & Dienstleistungen für Energie, Herstellung und Lieferung von Material für Erdölbohrung und andere energiespezifische Dienstleistungen und Ausrüstungen.
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Aktueller Kurs NN (L) Energy P Dis $

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs2.632,38EUR
Performance-0,20 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung2.613,22EUR
Tageshoch2.632,38EUR
Tagestief2.613,22EUR
Vortageskurs2.637,63EUR
52-Wochen Hoch2.910,41EUR
52-Wochen Tief1.699,46EUR
Performance 1 Monat-8,98 %
Performance 1 Jahr+25,56 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEnergie Aktien
WährungUS-Dollar
Auflagedatum20.11.1997
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen7,22 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMaud van der Salm / Dimitri Willems / Frederic Van Parijs
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI 10/40 World Energy Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,19-0,09
Korrelation Benchmark+0,84+0,93
Tracking Error+20,13%+14,15%
Jensens Alpha-51,37%-18,71%
Maximaler Verlust-24,01%-59,25%
Längste Verlustperiode4 Monate25 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,7435,96 %
2 Jahre-0,2540,55 %
3 Jahre-0,3234,95 %
5 Jahre-0,1328,78 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,92 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com