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NN (L) Food & Beverages - P Cap USD Fonds

 
2.629,37
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
-0,60 %
-15,81 USD
Rücknahmekurs 22.07.21
2.629,37 USD
 
Ausgabekurs 22.07.21
2.708,25 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,33%-+2,33%-+6,00%
1 Tag-0,60%----0,62%
1 Woche--+0,01%--0,55%
1 Monat-0,29%-+1,77%-+1,81%
6 Monate+1,33%-+6,23%--
1 Jahr+13,67%-+9,52%-+6,60%
2 Jahre+14,38%+6,95%+13,90%+4,65%-
3 Jahre+22,47%+6,99%+20,80%+6,31%-
5 Jahre+19,48%+3,62%+20,00%+2,23%-
10 Jahre+97,69%+7,05%+97,53%+9,12%-
20 Jahre+303,14%+7,22%+186,41%+5,40%-

Profil

Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals gemäß dem Wachstum der Sektoren Nahrungsmittel und Getränke. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Gesellschaften, die in den Sektoren Nahrungsmittel und Getränke aktiv sind.
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Aktueller Kurs NN (L) Food & Beverages P Cap $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs2.629,37USD
Performance-0,60 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung2.629,37USD
Tageshoch2.629,37USD
Tagestief2.629,37USD
Vortageskurs2.645,18USD
52-Wochen Hoch2.656,51USD
52-Wochen Tief2.358,06USD
Performance 1 Monat+1,77 %
Performance 1 Jahr+9,52 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypNahrung
WährungUS-Dollar
Auflagedatum19.08.1996
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen52,42 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerHuub van der Riet
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI Consumer Staples Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,08
Korrelation Benchmark+0,81+0,87
Tracking Error+7,34%+6,40%
Jensens Alpha-20,89%-2,79%
Maximaler Verlust-8,94%-12,30%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,5813,22 %
2 Jahre+0,3813,42 %
3 Jahre+0,5412,49 %
5 Jahre+0,2410,87 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,86 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com