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NN (L) Health Care - P Cap USD Fonds

3.018,21
 
USD
23.09.21 KAG Kurs
+0,75 %
+22,60 USD
Rücknahmekurs 23.09.21
3.018,21 USD
 
Ausgabekurs 23.09.21
3.108,76 USD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+13,35%-+10,77%-+16,91%
1 Tag+0,75%---+0,87%
1 Woche---0,68%-+0,60%
1 Monat+1,92%--1,23%--1,99%
6 Monate+15,89%-+11,20%--
1 Jahr+18,09%-+19,78%-+21,10%
2 Jahre+48,85%+22,01%+43,67%+17,82%-
3 Jahre+43,83%+12,88%+39,40%+12,29%-
5 Jahre+84,32%+13,01%+76,02%+11,66%-
10 Jahre+277,55%+14,21%+296,70%+16,53%-
20 Jahre+254,79%+6,54%+174,72%+5,18%-

Profil

Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals gemäß dem Wachstum der Sektoren Gesundheitsvorsorge und Medizin. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Gesellschaften, die in der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Produkten tätig sind, die mit der Gesundheitsvorsorge oder der Medizin in Zusammenhang stehen.
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Aktueller Kurs NN (L) Health Care P Cap $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs3.018,21USD
Performance+0,75 %
Kurszeit23.09.21
Eröffnung3.018,21USD
Tageshoch3.018,21USD
Tagestief3.018,21USD
Vortageskurs2.995,61USD
52-Wochen Hoch3.117,21USD
52-Wochen Tief2.426,03USD
Performance 1 Monat-1,23 %
Performance 1 Jahr+19,78 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypPharma & Gesundheit
WährungUS-Dollar
Auflagedatum14.06.1996
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen63,99 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerPaul Vrouwes
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI World Health Care

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,22+0,15
Korrelation Benchmark+0,95+0,96
Tracking Error+3,20%+3,98%
Jensens Alpha-2,89%+0,33%
Maximaler Verlust-4,60%-7,29%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,9010,38 %
2 Jahre+1,4612,57 %
3 Jahre+1,0112,68 %
5 Jahre+1,0211,90 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,86 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com