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NN L H&Wb PD Fonds

ISIN: LU0119215076 · WKN: 664642 · SYM: 664642
5.337,48
 
EUR
-0,66 %
-35,58 EUR
Letzter Kurs 08.08.22 · KAG Kurs

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Profil

Der Fonds ist auf Unternehmen ausgerichtet, die neben einem finanziellen Ertrag positive soziale und ökologische Wirkungen erzielen. Der Fonds verfolgt einen wirkungsbezogenen (Impact) Anlageansatz und legt den Schwerpunkt auf Anlagen in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen leisten und einen Bezug zu Gesundheit und Wohlbefinden aufweisen. Der Auswahlprozess umfasst eine Wirkungsabschätzung, eine Finanzanalyse und eine Analyse anhand von ökologischen, sozialen und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Kriterien).
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Aktueller Kurs NN (L)- PRESTIGE AN/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs5.337,48EUR
Performance-0,66 %
Kurszeit08.08.22
Eröffnung5.210,84EUR
Tageshoch5.210,84EUR
Tagestief5.210,84EUR
Vortageskurs5.373,06EUR
52-Wochen Hoch5.850,08EUR
Performance 1 Monat+12,48 %
Performance 1 Jahr-2,54 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungEuro
Auflagedatum12.01.1998
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen279,73 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,00EUR (16.12.2019)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerHerr Jeff Meys
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,25+7,79
Tracking Error+8,05%+6,30%
Jensens Alpha+0,11%-0,10%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,0220,70 %
3 Jahre+0,4617,97 %
5 Jahre+0,5917,14 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
NN (L)- PRESTIGE AN/EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameNN Investm. Partn LU
Straße80, route d?Esch
Ort1470 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 / 50 95 49-0
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com