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NN (L) Health & Well-being- P Dis EUR Fonds

5.458,93
 
EUR
03.08.21 KAG Kurs
+0,84 %
+45,69 EUR
Rücknahmekurs 03.08.21
5.458,93 EUR
 
Ausgabekurs 03.08.21
5.622,70 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+16,15%-+16,88%
1 Tag+0,84%-+0,63%
1 Woche--+1,71%
1 Monat+2,53%-+3,18%
6 Monate+12,72%--
1 Jahr+28,01%-+27,31%
2 Jahre+30,35%+11,05%-
3 Jahre+28,82%+7,49%-
5 Jahre+96,47%+14,53%-
10 Jahre+131,05%+8,42%-

Profil

Ziel des Fonds ist es Mehrwert zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Unternehmen die neben einem finanziellen Ertrag positive soziale und ökologischw Wirkungen erzielen.
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Aktueller Kurs NN (L) Health & Well-being P Dis €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs5.458,93EUR
Performance+0,84 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung5.458,93EUR
Tageshoch5.458,93EUR
Tagestief5.458,93EUR
Vortageskurs5.424,85EUR
52-Wochen Hoch5.458,93EUR
52-Wochen Tief4.243,94EUR
Performance 1 Monat+2,53 %
Performance 1 Jahr+28,01 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypSonstige Branchen & Themen
WährungEuro
Auflagedatum12.01.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen3,80 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI AC World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,38+0,08
Korrelation Benchmark+0,88+0,93
Tracking Error+5,98%+6,43%
Jensens Alpha+3,71%-6,71%
Maximaler Verlust-3,45%-20,19%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,598,88 %
2 Jahre+0,6916,68 %
3 Jahre+0,4517,70 %
5 Jahre+1,0014,96 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,80 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com