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NN (L) Greater China Equity - P Dis USD Fonds

 
8.128,66
 
USD
26.07.21 KAG Kurs
-4,98 %
-425,63 USD
Rücknahmekurs 26.07.21
8.128,66 USD
 
Ausgabekurs 26.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+11,98%-+6,50%-+5,35%
1 Tag-4,98%----5,14%
1 Woche---3,16%--6,23%
1 Monat+4,25%--1,63%--7,49%
6 Monate+11,98%--9,17%--
1 Jahr+41,92%-+19,87%-+15,92%
2 Jahre+70,17%+30,45%+56,41%+27,65%-
3 Jahre+69,77%+19,29%+60,79%+18,53%-
5 Jahre+135,00%+18,64%+109,31%+17,03%-
10 Jahre+154,34%+9,78%+127,16%+11,91%-

Profil

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus den Schwellenländern Grochinas: Volksrepublik China, Hong Kong und Taiwan.
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Aktueller Kurs NN (L) Greater China Equity P Dis $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs8.128,66USD
Performance-4,98 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung8.128,66USD
Tageshoch8.128,66USD
Tagestief8.128,66USD
Vortageskurs8.554,29USD
52-Wochen Hoch10.164,46USD
52-Wochen Tief6.841,37USD
Performance 1 Monat-1,63 %
Performance 1 Jahr+19,87 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypHong Kong & China
WährungUS-Dollar
Auflagedatum30.08.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen13,06 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerAshish Goyal, Kannan Venkataramani and Colin
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI AC Golden Dragon Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-10,80+0,23
Korrelation Benchmark-0,03+0,69
Tracking Error+18,05%+12,97%
Jensens Alpha+34,72%+17,34%
Maximaler Verlust-5,14%-11,00%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,3214,78 %
2 Jahre+1,6616,98 %
3 Jahre+1,0617,94 %
5 Jahre+1,1714,91 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio1,89 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com