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Vont Eur ST Bd AD Fonds

ISIN: LU0120688915 · WKN: 578797 · SYM: 578797
74,99
 
EUR
-0,16 %
-0,12 EUR
Letzter Kurs 23.09.22 · KAG Kurs

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Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf Euro (EUR) lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
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Aktueller Kurs VONTOBEL FUND EURO/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs74,99EUR
Performance-0,16 %
Kurszeit23.09.22
Eröffnung78,78EUR
Tageshoch78,78EUR
Tagestief78,78EUR
Vortageskurs75,11EUR
52-Wochen Hoch81,43EUR
Performance 1 Monat-1,16 %
Performance 1 Jahr-7,80 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum24.10.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen197,77 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,00EUR (24.11.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-08-31.
FondsmanagerHerr Daniel Karnaus
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,59-0,13
Tracking Error+2,55%+2,65%
Jensens Alpha-2,39%-1,87%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,462,95 %
3 Jahre-0,213,19 %
5 Jahre-0,032,52 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel Asset Mgmt
Straße18, rue Erasme
Ort1468 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 34 74 1
E-Mailluxembourg@vontobel.lu
Webseitewww.vontobel.ch