checkAd

Vonto US D Mo AD Fonds

ISIN: LU0120690143 · WKN: 578799 · SYM: 578799
78,65
 
USD
+0,13 %
+0,10 USD
Letzter Kurs 01.12.22 · KAG Kurs

Chart für 578799

Profil

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

Der VONTOBEL FUND US/USD mit der Fondsgröße 62,48 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,30 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 24.10.2000 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar zugeordnet.

Der aktuelle VONTOBEL FUND US/USD Kurs (01.12.22) liegt bei 78,65$. Damit ist der VONTOBEL FUND US/USD mit der WKN (578799) in 24 Stunden um +0,13 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des VONTOBEL FUND US/USD mit der ISIN LU0120690143 um -3,45 % verändert. Der Verlust des VONTOBEL FUND US/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.11.2022, beträgt -3,14 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,64 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -3,10 %. Derzeit notiert der Fonds mit -4,67 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
wallstreet:online KOSTENLOS AM PULS DER BÖRSE

Behalten Sie den Durchblick im Gebühren-Dschungel

Kostenlos & Exklusiv

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Smartbroker Holding AG und die Ihnen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zustehenden Rechte. Zu den Informationen


(siehe https://www.wallstreet-online.de/newsletter)

Jetzt abonnieren
 

Der Kurs des VONTOBEL FUND US/USD Fonds liegt am 01.12.22 bei 78,65$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des VONTOBEL FUND US/USD Fonds lag bei 82,40USD (am 01.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der VONTOBEL FUND US/USD Fonds -4,67 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des VONTOBEL FUND US/USD Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der VONTOBEL FUND US/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem VONTOBEL FUND US/USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der VONTOBEL FUND US/USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des VONTOBEL FUND US/USD (28.11.22) lag bei 2,890USD.

Aktueller Kurs VONTOBEL FUND US/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs78,65USD
Performance+0,13 %
Kurszeit01.12.22
Eröffnung82,24USD
Tageshoch82,24USD
Tagestief82,24USD
Vortageskurs78,55USD
52-Wochen Hoch82,40USD
Performance 1 Monat-3,14 %
Performance 1 Jahr-4,68 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum24.10.2000
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen62,48 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,89USD (28.11.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-08-31.
FondsmanagerHerr Daniel Karnaus
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+15,82+4,58
Tracking Error+0,47%+0,96%
Jensens Alpha-0,07%+0,01%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,316,78 %
3 Jahre+0,637,17 %
5 Jahre+0,716,57 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel Asset Mgmt
Straße18, rue Erasme
Ort1468 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 34 74 1
E-Mailluxembourg@vontobel.lu
Webseitewww.vontobel.ch