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Vonto US D Mo BC Fonds

ISIN: LU0120690226 · WKN: 578801 · SYM: 578801
138,17
 
USD
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-0,02 USD
Letzter Kurs 09.08.22 · KAG Kurs

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Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
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Aktueller Kurs VONTOBEL FUND US/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs138,17USD
Performance-0,01 %
Kurszeit09.08.22
Eröffnung139,84USD
Tageshoch139,84USD
Tagestief139,84USD
Vortageskurs138,19USD
52-Wochen Hoch140,50USD
Performance 1 Monat+0,20 %
Performance 1 Jahr-1,58 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum24.10.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen66,35 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-08-31.
FondsmanagerHerr Daniel Karnaus
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+15,55+3,98
Tracking Error+0,48%+0,95%
Jensens Alpha-0,04%+0,02%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,426,32 %
3 Jahre+0,557,11 %
5 Jahre+0,696,44 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel Asset Mgmt
Straße18, rue Erasme
Ort1468 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 34 74 1
E-Mailluxembourg@vontobel.lu
Webseitewww.vontobel.ch