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Vontobel Fund - US Dollar Money B USD Fonds

 
140,42
 
USD
26.07.21 KAG Kurs
+0,01 %
+0,02 USD
Rücknahmekurs 26.07.21
140,42 USD
 
Ausgabekurs 26.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,11%-+0,13%-+4,25%
1 Tag+0,01%----0,16%
1 Woche+0,01%-+0,02%--0,16%
1 Monat-0,01%-+0,02%-+1,43%
6 Monate+0,11%-+0,10%--
1 Jahr+0,77%-+0,62%--0,90%
2 Jahre+2,99%+1,48%+2,84%-0,69%-
3 Jahre+6,02%+1,97%+5,91%+1,30%-
5 Jahre+8,84%+1,71%+8,78%+0,33%-
10 Jahre+10,98%+1,05%+11,02%+3,01%-
20 Jahre+35,49%+1,53%-4,39%-0,22%-

Profil

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
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Aktueller Kurs Vontobel US Dollar Money B $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs140,42USD
Performance+0,01 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung140,42USD
Tageshoch140,42USD
Tagestief140,42USD
Vortageskurs140,40USD
52-Wochen Hoch140,43USD
52-Wochen Tief139,55USD
Performance 1 Monat+0,02 %
Performance 1 Jahr+0,62 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypUS Dollar Geldmarkt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum24.10.2000
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen69,08 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerTolga Yildirim,Daniel Karnaus
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
Benchmark3 M USD Libor

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,05+0,02
Korrelation Benchmark+1,00+0,99
Tracking Error+0,39%+1,00%
Jensens Alpha+0,38%+0,89%
Maximaler Verlust-8,14%-9,82%
Längste Verlustperiode6 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,538,50 %
2 Jahre-0,037,33 %
3 Jahre+0,276,38 %
5 Jahre+0,126,43 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,51 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
Vontobel US Dollar Money B $ ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com