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Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Fonds

 
103,65
 
EUR
30.07.21 Frankfurt
+0,07 %
+0,08 EUR
Geldkurs 30.07.21
103,78 EUR
490 Stk.
Briefkurs 30.07.21
104,27 EUR
490 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,21%-+0,14%-+0,49%
1 Tag+0,07%----0,02%
1 Woche--+0,19%-+0,19%
1 Monat-0,04%-+1,32%-+1,36%
6 Monate-0,21%--0,62%--
1 Jahr-0,12%--0,79%--0,29%
2 Jahre-1,14%-0,57%+0,88%+0,18%-
3 Jahre-1,71%-0,57%+5,46%+1,38%-
5 Jahre-2,58%-0,52%-2,32%-0,61%-
10 Jahre-1,54%-0,15%+3,67%+0,78%-
20 Jahre+10,09%+0,48%+53,34%+2,16%-

Profil

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf Schweizer Franken lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
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Aktueller Kurs Vontobel Swiss Money B CHF

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs103,65EUR
Performance+0,07 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung103,54EUR
Tageshoch103,73EUR
Tagestief103,54EUR
Vortageskurs103,57EUR
52-Wochen Hoch105,37EUR
52-Wochen Tief100,96EUR
Performance 1 Monat+1,32 %
Performance 1 Jahr-0,79 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypSchweizer Franken Geldmarkt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum24.10.2000
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen69,94 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerJürg Bretscher,Ralph Hüppin
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
Benchmark3-Monats-LIBOR CHF

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,02
Korrelation Benchmark+0,98+0,98
Tracking Error+0,73%+0,67%
Jensens Alpha+1,09%+0,39%
Maximaler Verlust-3,33%-4,07%
Längste Verlustperiode9 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,693,21 %
2 Jahre+0,203,35 %
3 Jahre+0,483,84 %
5 Jahre-0,054,23 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,36 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com