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NN (L) European Real Estate - X Cap EUR Fonds

 
1.193,63
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
+0,29 %
+3,49 EUR
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Ausgabekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+13,78%-+14,11%
1 Tag+0,29%-+0,29%
1 Woche--+1,39%
1 Monat+3,59%-+2,72%
6 Monate+17,78%--
1 Jahr+23,60%-+24,02%
2 Jahre+6,35%+1,88%-
3 Jahre+4,68%+0,04%-
5 Jahre+16,75%+2,63%-
10 Jahre+81,59%+5,44%-

Profil

Der Fonds investiert europaweit vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die in der Immobilien-Branche tätig sind.
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Aktueller Kurs NN (L) European Real Estate X Cap €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.193,63EUR
Performance+0,29 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung1.193,63EUR
Tageshoch1.193,63EUR
Tagestief1.193,63EUR
Vortageskurs1.190,14EUR
52-Wochen Hoch1.208,57EUR
52-Wochen Tief899,08EUR
Performance 1 Monat+3,59 %
Performance 1 Jahr+23,60 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypImmobilien & Reits Europa
WährungEuro
Auflagedatum20.12.1993
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen6,38 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMichael Lipsch / Andrej Antonijvic
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkGPR 250 Europe 20% UK Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,18+0,00
Korrelation Benchmark+0,99+0,99
Tracking Error+2,09%+3,78%
Jensens Alpha-3,75%-5,81%
Maximaler Verlust-5,47%-29,14%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,3014,94 %
2 Jahre+0,1121,88 %
3 Jahre+0,0319,34 %
5 Jahre+0,1916,43 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio2,32 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com